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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 583.00 | 101 493.00 | 9 090.00 | 110 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 327.00 | 112 725.00 | 24 602.00 | 137 327.00 |
BT Marchandises | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 489.00 | 23 055.00 | 403 435.00 | 426 489.00 |
BZ Autres créances | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 119.00 | 1 192.00 | 159 927.00 | 161 119.00 |
CF Disponibilités | 724 393.00 | | 724 393.00 | 724 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 472.00 | 24 247.00 | 1 447 225.00 | 1 471 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 799.00 | 136 972.00 | 1 471 827.00 | 1 608 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 426 034.00 | 366 752.00 | | 426 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 899.00 | 119 282.00 | | 258 899.00 |
DL TOTAL (I) | 705 057.00 | 506 157.00 | | 705 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 201.00 | 386 350.00 | | 344 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 605.00 | 180 617.00 | | 292 605.00 |
EA Autres dettes | 129 964.00 | 119 427.00 | | 129 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 770.00 | 686 508.00 | | 766 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 827.00 | 1 192 665.00 | | 1 471 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 770.00 | 686 508.00 | | 766 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 327.00 | | | 137 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 410.00 | | | 115 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 722.00 | 1 003.00 | | 111 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 317.00 | 1 003.00 | | 105 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 427.00 | 627.00 | | 22 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550.00 | 642.00 | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 978.00 | 1 269.00 | | 22 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 978.00 | 1 269.00 | | 22 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | | |
UG ‐ Financières | | 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 201.00 | 344 201.00 | | 344 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 552.00 | 91 552.00 | | 91 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 964.00 | 129 964.00 | | 129 964.00 |
UX Autres créances clients | 426 489.00 | 426 489.00 | | 426 489.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 053.00 | 550 053.00 | | 550 053.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 770.00 | 766 770.00 | | 766 770.00 |