| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 850.00 | 120 454.00 | 19 396.00 | 139 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 342.00 | 132 620.00 | 34 722.00 | 167 342.00 |
BT Marchandises | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 898.00 | 41 733.00 | 347 166.00 | 388 898.00 |
BZ Autres créances | 212 946.00 | | 212 946.00 | 212 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 371.00 | | 181 371.00 | 181 371.00 |
CF Disponibilités | 138 564.00 | | 138 564.00 | 138 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 140.00 | 41 733.00 | 911 408.00 | 953 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 482.00 | 174 353.00 | 946 130.00 | 1 120 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 161 411.00 | 121 282.00 | | 161 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 255.00 | 100 129.00 | | 61 255.00 |
DL TOTAL (I) | 242 788.00 | 241 534.00 | | 242 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 585.00 | 17 811.00 | | 10 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 005.00 | 222 228.00 | | 229 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 302.00 | 213 486.00 | | 222 302.00 |
EA Autres dettes | 241 449.00 | 246 627.00 | | 241 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 341.00 | 700 152.00 | | 703 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 130.00 | 941 686.00 | | 946 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 187.00 | 689 584.00 | | 700 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121 446.00 | | 3 121 446.00 | 3 121 446.00 |
FG Production vendue services | 148 513.00 | | 148 513.00 | 148 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 959.00 | | 3 269 959.00 | 3 269 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 629.00 | 37 455.00 | | 15 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 733.00 | 3 240 226.00 | | 3 296 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 479.00 | 3 140 097.00 | | 3 235 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 255.00 | 100 129.00 | | 61 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 342.00 | | | 167 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 611.00 | | | 145 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 965.00 | 6 655.00 | | 125 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 559.00 | 6 655.00 | | 119 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 155.00 | | 24 422.00 | 66 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 155.00 | | 24 422.00 | 66 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 155.00 | | 24 422.00 | 66 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 005.00 | 229 005.00 | | 229 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 784.00 | 106 784.00 | | 106 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 253.00 | 110 253.00 | | 110 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 449.00 | 241 449.00 | | 241 449.00 |
UX Autres créances clients | 388 898.00 | 388 898.00 | | 388 898.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 585.00 | 7 432.00 | 3 154.00 | 10 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 845.00 | 601 845.00 | | 601 845.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 341.00 | 700 187.00 | 3 154.00 | 703 341.00 |