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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 583.00 | 100 490.00 | 10 093.00 | 110 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 327.00 | 111 722.00 | 25 605.00 | 137 327.00 |
BT Marchandises | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 188.00 | 22 427.00 | 422 760.00 | 445 188.00 |
BZ Autres créances | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 119.00 | 550.00 | 200 569.00 | 201 119.00 |
CF Disponibilités | 402 674.00 | | 402 674.00 | 402 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 038.00 | 22 978.00 | 1 167 060.00 | 1 190 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 365.00 | 134 700.00 | 1 192 665.00 | 1 327 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 366 752.00 | 161 411.00 | | 366 752.00 |
DH Report à nouveau | | 99 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 282.00 | 106 185.00 | | 119 282.00 |
DL TOTAL (I) | 506 157.00 | 386 875.00 | | 506 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 252.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 350.00 | 362 175.00 | | 386 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 617.00 | 233 901.00 | | 180 617.00 |
EA Autres dettes | 119 427.00 | 99 234.00 | | 119 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 508.00 | 695 562.00 | | 686 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 665.00 | 1 082 438.00 | | 1 192 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 508.00 | 695 562.00 | | 686 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 252.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 327.00 | | | 137 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 410.00 | | | 115 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 720.00 | 1 003.00 | | 110 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 314.00 | 1 003.00 | | 104 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 374.00 | 17 682.00 | 4 628.00 | 9 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 374.00 | 18 232.00 | 4 628.00 | 9 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 374.00 | 18 232.00 | 4 628.00 | 9 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 682.00 | 4 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 350.00 | 386 350.00 | | 386 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 427.00 | 119 427.00 | | 119 427.00 |
UX Autres créances clients | 445 188.00 | 445 188.00 | | 445 188.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 496.00 | 91 496.00 | | 91 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 075.00 | 547 075.00 | | 547 075.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 508.00 | 686 508.00 | | 686 508.00 |