| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 583.00 | 102 496.00 | 8 088.00 | 110 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 327.00 | 113 728.00 | 23 599.00 | 137 327.00 |
BT Marchandises | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 596.00 | 33 456.00 | 484 139.00 | 517 596.00 |
BZ Autres créances | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 291.00 | 2 171.00 | 159 120.00 | 161 291.00 |
CF Disponibilités | 569 209.00 | | 569 209.00 | 569 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 383.00 | 35 628.00 | 1 363 755.00 | 1 399 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 710.00 | 149 355.00 | 1 387 354.00 | 1 536 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 554 933.00 | 426 034.00 | | 554 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 686.00 | 258 899.00 | | 123 686.00 |
DL TOTAL (I) | 698 743.00 | 705 057.00 | | 698 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 823.00 | 344 149.00 | | 386 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 461.00 | 292 609.00 | | 174 461.00 |
EA Autres dettes | 122 327.00 | 129 964.00 | | 122 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 612.00 | 766 722.00 | | 688 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 354.00 | 1 471 779.00 | | 1 387 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 612.00 | 766 722.00 | | 688 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 327.00 | | | 137 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 410.00 | | | 115 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 725.00 | 1 003.00 | | 112 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 319.00 | 1 003.00 | | 106 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 055.00 | 11 729.00 | 1 327.00 | 23 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 192.00 | 979.00 | | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 247.00 | 12 708.00 | 1 327.00 | 24 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 247.00 | 12 708.00 | 1 327.00 | 24 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 729.00 | 1 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 823.00 | 386 823.00 | | 386 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
UX Autres créances clients | 517 596.00 | 517 596.00 | | 517 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 775.00 | 613 775.00 | | 613 775.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 612.00 | 688 612.00 | | 688 612.00 |