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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 360 000.00 | 90 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 931.00 | 70 061.00 | 21 869.00 | 91 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 933.00 | 431 064.00 | 111 869.00 | 542 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 432 567.00 | 6 603.00 | 3 425 964.00 | 3 432 567.00 |
CF Disponibilités | 10 929 579.00 | | 10 929 579.00 | 10 929 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 538 677.00 | 6 603.00 | 14 532 073.00 | 14 538 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 081 610.00 | 437 668.00 | 14 643 942.00 | 15 081 610.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 380.00 | 290 083.00 | | 236 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 892 569.00 | -53 702.00 | | 13 892 569.00 |
DL TOTAL (I) | 14 137 750.00 | 245 180.00 | | 14 137 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 550 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 602.00 | 3 671.00 | | 20 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 548.00 | 11 623.00 | | 76 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 666.00 | 41 837.00 | | 327 666.00 |
EA Autres dettes | 81 374.00 | 8 547.00 | | 81 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 192.00 | 615 679.00 | | 506 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 643 942.00 | 860 860.00 | | 14 643 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 272 727.00 | | | 15 272 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 272 727.00 | | | 15 272 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 114.00 | 943.00 | | 16 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 617.00 | | | 339 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 732.00 | 943.00 | | 355 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 916 995.00 | -943.00 | | 14 916 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 579.00 | | | 312 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 458 341.00 | 187 256.00 | | 15 458 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 771.00 | 240 959.00 | | 1 565 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 892 569.00 | -53 702.00 | | 13 892 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 907.00 | | 11 645.00 | 870 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 618.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 618.00 | 542 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 003.00 | | | 451 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 286.00 | | 11 645.00 | 80 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 618.00 | | | 339 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 298.00 | 7 767.00 | | 63 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 295.00 | 7 767.00 | | 62 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 360 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 366 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 366 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 579.00 | 312 579.00 | | 312 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
UX Autres créances clients | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VB T. V. A. | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VI Groupe et associés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 193.00 | 506 193.00 | | 506 193.00 |