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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 360 000.00 | 90 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 000.00 | 77 718.00 | 139 282.00 | 217 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 903.00 | 438 721.00 | 331 182.00 | 769 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 106 583.00 | | 106 583.00 | 106 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 835 435.00 | 1 418.00 | 8 834 017.00 | 8 835 435.00 |
CF Disponibilités | 2 069 562.00 | | 2 069 562.00 | 2 069 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 100 088.00 | 1 418.00 | 11 098 670.00 | 11 100 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 991.00 | 440 139.00 | 11 429 852.00 | 11 869 991.00 |
CU Autres participations | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 884 664.00 | | | 11 884 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 748.00 | | | -664 748.00 |
DL TOTAL (I) | 11 228 716.00 | | | 11 228 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 888.00 | | | 99 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 136.00 | | | 201 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 429 852.00 | | | 11 429 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 136.00 | | | 201 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | 100 000.00 | 284 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | 100 000.00 | 284 000.00 | 184 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841 646.00 | | | 841 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 088.00 | | | 855 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795 088.00 | | | -795 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 430.00 | | | -5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 735.00 | | | 659 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 484.00 | | | 1 324 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 748.00 | | | -664 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 934.00 | | 323 273.00 | 542 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 304.00 | 769 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 304.00 | 217 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 003.00 | | | 451 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 931.00 | | 221 373.00 | 91 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 064.00 | 25 950.00 | 18 294.00 | 71 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 062.00 | 25 950.00 | 18 294.00 | 70 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 604.00 | 1 418.00 | 6 604.00 | 6 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 604.00 | 1 418.00 | 6 604.00 | 366 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 604.00 | 1 418.00 | 6 604.00 | 366 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
VI Groupe et associés | 99 888.00 | 99 888.00 | | 99 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 056.00 | 148 056.00 | | 148 056.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 136.00 | 201 136.00 | | 201 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 180.00 | | | 160 180.00 |
ST Autres comptes | 173 411.00 | | | 173 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
ZE Dividendes | 2 244 286.00 | | | 2 244 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 117.00 | | | 349 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |