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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 360 000.00 | 90 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 873.00 | 110 136.00 | 76 737.00 | 188 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 267.00 | 470 138.00 | 471 131.00 | 941 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 054 698.00 | 71 832.00 | 6 982 866.00 | 7 054 698.00 |
CF Disponibilités | 550 543.00 | | 550 543.00 | 550 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 680 030.00 | 71 832.00 | 7 608 199.00 | 7 680 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 621 297.00 | 541 968.00 | 8 079 330.00 | 8 621 297.00 |
CU Autres participations | 302 160.00 | | 302 160.00 | 302 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 591 125.00 | 9 117 874.00 | | 7 591 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 093.00 | 1 290 394.00 | | 326 093.00 |
DL TOTAL (I) | 7 926 018.00 | 10 417 066.00 | | 7 926 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 781.00 | 207 545.00 | | 19 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 788.00 | 77 206.00 | | 64 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 573.00 | 64 780.00 | | 65 573.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 3 409.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 312.00 | 352 940.00 | | 153 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 330.00 | 10 770 008.00 | | 8 079 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 044.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 501 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 1 102.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 1 238.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -1 233.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 667.00 | 71 844.00 | | 90 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 148.00 | 2 115 422.00 | | 918 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 054.00 | 825 028.00 | | 592 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 093.00 | 1 290 394.00 | | 326 093.00 |