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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 360 000.00 | 90 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 851.00 | 78 092.00 | 98 759.00 | 176 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 185.00 | 438 092.00 | 491 093.00 | 929 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 402 329.00 | 40 563.00 | 6 361 766.00 | 6 402 329.00 |
CF Disponibilités | 3 844 005.00 | | 3 844 005.00 | 3 844 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 319 478.00 | 40 563.00 | 10 278 916.00 | 10 319 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 248 663.00 | 478 655.00 | 10 770 008.00 | 11 248 663.00 |
CU Autres participations | 302 100.00 | | 302 100.00 | 302 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 117 874.00 | 10 711 345.00 | | 9 117 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 394.00 | -634 899.00 | | 1 290 394.00 |
DL TOTAL (I) | 10 417 068.00 | 10 085 246.00 | | 10 417 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 545.00 | 149 220.00 | | 207 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 206.00 | 68 992.00 | | 77 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 780.00 | 26 483.00 | | 64 780.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 1 628.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 940.00 | 246 325.00 | | 352 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 770 008.00 | 10 331 571.00 | | 10 770 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 456.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 539 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 147 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 3 000.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3 000.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 590.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 76.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 666.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | 2 334.00 | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 422.00 | 537 386.00 | | 2 115 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 028.00 | 1 172 285.00 | | 825 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 394.00 | -634 899.00 | | 1 290 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 636.00 | 31 456.00 | | 406 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 636.00 | 31 456.00 | | 46 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 539 894.00 | | | 539 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 894.00 | | | 539 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 894.00 | | | 539 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 873.00 | 154 873.00 | | 154 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 379.00 | 73 145.00 | 234.00 | 73 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 940.00 | 352 940.00 | | 352 940.00 |