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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 360 000.00 | 90 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 223.00 | 46 636.00 | 126 588.00 | 173 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 123.00 | 406 636.00 | 318 488.00 | 725 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 892 184.00 | 539 894.00 | 7 352 289.00 | 7 892 184.00 |
CF Disponibilités | 2 561 608.00 | | 2 561 608.00 | 2 561 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 552 977.00 | 539 894.00 | 10 013 083.00 | 10 552 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 278 100.00 | 946 530.00 | 10 331 571.00 | 11 278 100.00 |
CU Autres participations | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 711 345.00 | 11 884 664.00 | | 10 711 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 899.00 | -664 748.00 | | -634 899.00 |
DL TOTAL (I) | 10 085 246.00 | 11 228 716.00 | | 10 085 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 220.00 | 99 888.00 | | 149 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 992.00 | 18 065.00 | | 68 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 483.00 | 22 992.00 | | 26 483.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 1 468.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 325.00 | 201 136.00 | | 246 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 331 571.00 | 11 429 852.00 | | 10 331 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 982.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 539 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 60 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 60 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 13 442.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 841 646.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 855 088.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334.00 | -795 088.00 | | 2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 386.00 | 659 735.00 | | 537 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 285.00 | 1 324 484.00 | | 1 172 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 899.00 | -664 748.00 | | -634 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 721.00 | 45 982.00 | 78 067.00 | 438 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 003.00 | | 1 003.00 | 361 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 718.00 | 45 982.00 | 77 064.00 | 77 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 528.00 | 149 220.00 | | 7 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 320.00 | 1 628.00 | | 143 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 325.00 | 246 325.00 | | 246 325.00 |