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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 959.00 | 10 301.00 | 5 658.00 | 15 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 660.00 | 9 936.00 | 13 724.00 | 23 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 732.00 | 24 201.00 | 22 531.00 | 46 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BT Marchandises | 321 261.00 | | 321 261.00 | 321 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 045.00 | 5 413.00 | 286 632.00 | 292 045.00 |
BZ Autres créances | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CF Disponibilités | 94 730.00 | | 94 730.00 | 94 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 159.00 | 5 413.00 | 776 747.00 | 782 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 891.00 | 29 613.00 | 799 278.00 | 828 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 387.00 | 210 709.00 | | 323 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 170.00 | 112 677.00 | | 58 170.00 |
DL TOTAL (I) | 436 557.00 | 378 387.00 | | 436 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 710.00 | 24 818.00 | | 19 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 033.00 | 20 445.00 | | 13 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 271.00 | 200 234.00 | | 274 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 107.00 | 63 078.00 | | 52 107.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 4 009.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 721.00 | 312 585.00 | | 362 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 278.00 | 690 971.00 | | 799 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 490.00 | 1 827.00 | 7 170.00 | 14 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 490.00 | 1 827.00 | 7 170.00 | 14 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 490.00 | 1 827.00 | 7 170.00 | 14 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 271.00 | 274 271.00 | | 274 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 710.00 | 13 903.00 | 5 807.00 | 19 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 744.00 | 353 594.00 | 3 150.00 | 356 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 721.00 | 356 914.00 | 5 807.00 | 362 721.00 |