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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 4 052.00 | 136.00 | 4 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 173.00 | 22 657.00 | 48 515.00 | 71 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 861.00 | 18 675.00 | 20 187.00 | 38 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 747.00 | 45 384.00 | 73 364.00 | 118 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BT Marchandises | 281 072.00 | | 281 072.00 | 281 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 556.00 | 6 242.00 | 403 314.00 | 409 556.00 |
BZ Autres créances | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CF Disponibilités | 110 347.00 | | 110 347.00 | 110 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 025.00 | 6 242.00 | 820 782.00 | 827 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 772.00 | 51 626.00 | 894 146.00 | 945 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 551.00 | 351 557.00 | | 389 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 950.00 | 37 994.00 | | 70 950.00 |
DL TOTAL (I) | 515 501.00 | 444 551.00 | | 515 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 233.00 | 95 150.00 | | 76 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 4 654.00 | | 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 265.00 | 200 843.00 | | 221 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 326.00 | 59 230.00 | | 77 326.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 4 961.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 645.00 | 364 838.00 | | 378 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 146.00 | 809 389.00 | | 894 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 109.00 | 12 275.00 | | 33 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 75.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 132.00 | 12 200.00 | | 29 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 952.00 | 253.00 | 963.00 | 6 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 952.00 | 253.00 | 963.00 | 6 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 952.00 | 253.00 | 963.00 | 6 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 265.00 | 221 265.00 | | 221 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 233.00 | 16 889.00 | 58 103.00 | 76 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 334.00 | 430 334.00 | | 430 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 860.00 | 430 334.00 | 4 525.00 | 434 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 562.00 | 319 218.00 | 58 103.00 | 378 562.00 |