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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 3 466.00 | 6 734.00 | 10 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 512.00 | 44 319.00 | 36 193.00 | 80 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 664.00 | 18 977.00 | 19 687.00 | 38 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 376.00 | 66 761.00 | 66 615.00 | 133 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BT Marchandises | 382 007.00 | | 382 007.00 | 382 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 163.00 | 3 185.00 | 707 978.00 | 711 163.00 |
BZ Autres créances | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CF Disponibilités | 97 553.00 | | 97 553.00 | 97 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 406.00 | 3 185.00 | 1 207 222.00 | 1 210 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 782.00 | 69 946.00 | 1 273 837.00 | 1 343 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 451 683.00 | 395 750.00 | | 451 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 926.00 | 111 183.00 | | 119 926.00 |
DL TOTAL (I) | 628 809.00 | 564 133.00 | | 628 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 818.00 | 334 373.00 | | 263 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 1 775.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 294.00 | 259 192.00 | | 278 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 946.00 | 131 289.00 | | 100 946.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 584.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 027.00 | 728 212.00 | | 645 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 837.00 | 1 292 346.00 | | 1 273 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 435.00 | | 9 268.00 | 128 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 327.00 | 133 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 802.00 | 119 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | 7 109.00 | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 820.00 | | 2 158.00 | 120 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 508.00 | 16 055.00 | 3 802.00 | 54 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 533.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 575.00 | 15 523.00 | 3 802.00 | 51 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 294.00 | 278 294.00 | | 278 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 818.00 | 80 811.00 | 183 007.00 | 263 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 998.00 | 727 998.00 | | 727 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 999.00 | 727 998.00 | 4 001.00 | 731 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 027.00 | 462 020.00 | 183 007.00 | 645 027.00 |