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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 4 136.00 | 302.00 | 4 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 768.00 | 30 961.00 | 41 807.00 | 72 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 227.00 | 21 095.00 | 25 133.00 | 46 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 958.00 | 56 191.00 | 71 767.00 | 127 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BT Marchandises | 279 300.00 | | 279 300.00 | 279 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 256.00 | 7 004.00 | 308 252.00 | 315 256.00 |
BZ Autres créances | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CF Disponibilités | 485 053.00 | | 485 053.00 | 485 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 567.00 | 7 004.00 | 1 093 563.00 | 1 100 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 525.00 | 63 195.00 | 1 165 330.00 | 1 228 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 50 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 501.00 | 389 551.00 | | 358 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 449.00 | 70 950.00 | | 87 449.00 |
DL TOTAL (I) | 502 950.00 | 515 501.00 | | 502 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 429.00 | 76 233.00 | | 368 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 669.00 | | 1 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 545.00 | 221 265.00 | | 205 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 503.00 | 77 326.00 | | 84 503.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 3 069.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 380.00 | 378 645.00 | | 662 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 330.00 | 894 146.00 | | 1 165 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 838.00 | | | 609 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 384.00 | 15 465.00 | 4 658.00 | 45 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 85.00 | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 332.00 | 15 381.00 | 4 658.00 | 41 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 242.00 | 1 507.00 | 745.00 | 6 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 242.00 | 1 507.00 | 745.00 | 6 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 242.00 | 1 507.00 | 745.00 | 6 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 545.00 | 205 545.00 | | 205 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 429.00 | 315 887.00 | 52 542.00 | 368 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 209.00 | 332 209.00 | | 332 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 734.00 | 332 209.00 | 4 525.00 | 336 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 380.00 | 609 838.00 | 52 542.00 | 662 380.00 |