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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 933.00 | 157.00 | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 364.00 | 38 484.00 | 44 880.00 | 83 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 455.00 | 13 091.00 | 24 365.00 | 37 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 435.00 | 54 508.00 | 73 927.00 | 128 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BT Marchandises | 351 487.00 | | 351 487.00 | 351 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 350.00 | 3 185.00 | 340 165.00 | 343 350.00 |
BZ Autres créances | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CF Disponibilités | 501 368.00 | | 501 368.00 | 501 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 603.00 | 3 185.00 | 1 218 419.00 | 1 221 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 038.00 | 57 693.00 | 1 292 346.00 | 1 350 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 000.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 395 750.00 | 358 501.00 | | 395 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 183.00 | 87 449.00 | | 111 183.00 |
DL TOTAL (I) | 564 133.00 | 502 950.00 | | 564 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 373.00 | 368 429.00 | | 334 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 1 332.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 192.00 | 205 545.00 | | 259 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 289.00 | 84 503.00 | | 131 289.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 2 571.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 212.00 | 662 380.00 | | 728 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 346.00 | 1 165 330.00 | | 1 292 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 191.00 | 15 114.00 | 16 797.00 | 56 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 145.00 | 1 348.00 | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 055.00 | 14 969.00 | 15 449.00 | 52 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 004.00 | | 3 819.00 | 7 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 004.00 | | 3 819.00 | 7 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 004.00 | | 3 819.00 | 7 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 192.00 | 259 192.00 | | 259 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 288.00 | 131 288.00 | | 131 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 373.00 | 168 282.00 | 166 091.00 | 334 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 790.00 | 365 790.00 | | 365 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 315.00 | 365 790.00 | 4 525.00 | 370 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 212.00 | 562 121.00 | 166 091.00 | 728 212.00 |