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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 403.00 | 2 597.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 200.00 | 13 403.00 | 18 797.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 141.00 | 105 546.00 | 231 595.00 | 337 141.00 |
BZ Autres créances | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CF Disponibilités | 83 657.00 | | 83 657.00 | 83 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 991.00 | 105 546.00 | 358 445.00 | 463 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 191.00 | 118 949.00 | 377 242.00 | 496 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
DL TOTAL (I) | 179 879.00 | | | 179 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 916.00 | | | 122 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 363.00 | | | 197 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 242.00 | | | 377 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 363.00 | | | 197 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 252.00 | | 705 252.00 | 705 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 252.00 | | 705 252.00 | 705 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 546.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 473.00 | | | 718 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 376.00 | | | 692 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 660.00 | | 16 200.00 | 29 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 660.00 | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 16 200.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 035.00 | 5 667.00 | 9 299.00 | 17 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 035.00 | 5 667.00 | 9 299.00 | 17 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 105 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 181 330.00 | 181 330.00 | | 181 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 811.00 | 155 811.00 | | 155 811.00 |
VB T. V. A. | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VP Divers | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 534.00 | 380 334.00 | 16 200.00 | 396 534.00 |
VW T.V.A. | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 363.00 | 197 363.00 | | 197 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
ST Autres comptes | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
YT Sous‐traitance | 207 570.00 | | | 207 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 259.00 | | | 287 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |