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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 11 248.00 | 112.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 348.00 | 14 705.00 | 2 643.00 | 17 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 907.00 | 25 953.00 | 18 954.00 | 44 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 032.00 | 85 683.00 | 399 349.00 | 485 032.00 |
BZ Autres créances | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
CF Disponibilités | 588 434.00 | | 588 434.00 | 588 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 541.00 | 85 683.00 | 1 059 858.00 | 1 145 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 448.00 | 111 636.00 | 1 078 812.00 | 1 190 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 649.00 | 474 100.00 | | 559 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 104.00 | 85 549.00 | | 65 104.00 |
DL TOTAL (I) | 712 753.00 | 647 649.00 | | 712 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 1 141.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 326.00 | 203 068.00 | | 205 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 110.00 | 165 764.00 | | 150 110.00 |
EA Autres dettes | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 059.00 | 369 972.00 | | 366 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 812.00 | 1 017 621.00 | | 1 078 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 059.00 | 369 972.00 | | 366 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 803.00 | | 950 803.00 | 950 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 803.00 | | 950 803.00 | 950 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 722.00 | 4 023.00 | | 16 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 2 057.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 2 057.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | -2 057.00 | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 371.00 | 29 885.00 | | 20 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 525.00 | 978 670.00 | | 967 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 421.00 | 893 121.00 | | 902 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 104.00 | 85 549.00 | | 65 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 139.00 | 24 324.00 | | 20 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 384.00 | | 2 523.00 | 42 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 184.00 | | 2 523.00 | 26 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 321.00 | 3 632.00 | | 22 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | 3 632.00 | | 22 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 389.00 | 4 248.00 | | 6 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 536.00 | 10 162.00 | | 12 536.00 |
ST Autres comptes | 99 520.00 | 67 487.00 | | 99 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 636.00 | 49 557.00 | | 38 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 139.00 | 24 324.00 | | 20 139.00 |
YT Sous‐traitance | 192 377.00 | 317 329.00 | | 192 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | 2 570.00 | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 642.00 | 6 818.00 | | 8 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 099.00 | 176 150.00 | | 128 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 356.00 | 41 558.00 | | 75 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 069.00 | 444 534.00 | | 343 069.00 |