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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 392.00 | 6 302.00 | 2 090.00 | 8 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 903.00 | 97.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 592.00 | 16 205.00 | 18 387.00 | 34 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 804.00 | 85 683.00 | 357 121.00 | 442 804.00 |
BZ Autres créances | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
CF Disponibilités | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 481.00 | 85 683.00 | 451 797.00 | 537 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 072.00 | 101 888.00 | 470 184.00 | 572 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
DL TOTAL (I) | 263 758.00 | | | 263 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 426.00 | | | 206 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 184.00 | | | 470 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 426.00 | | | 206 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 647.00 | | 733 647.00 | 733 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 647.00 | | 733 647.00 | 733 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 582.00 | |
GE Autres charges | | | 87 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 839.00 | | | 772 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 960.00 | | | 688 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 200.00 | | 2 392.00 | 32 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 2 392.00 | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 403.00 | 2 802.00 | | 13 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 403.00 | 2 802.00 | | 13 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 546.00 | 16 582.00 | 36 445.00 | 105 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 546.00 | 16 582.00 | 36 445.00 | 105 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 546.00 | 16 582.00 | 36 445.00 | 105 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 582.00 | 36 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 343 301.00 | 343 301.00 | | 343 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 504.00 | 99 504.00 | | 99 504.00 |
VB T. V. A. | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VI Groupe et associés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 605.00 | 474 405.00 | 16 200.00 | 490 605.00 |
VW T.V.A. | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 426.00 | 206 426.00 | | 206 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
ST Autres comptes | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
YT Sous‐traitance | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 969.00 | | | 110 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 230.00 | | | 244 230.00 |