| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 9 764.00 | 1 596.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 825.00 | 12 558.00 | 2 267.00 | 14 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 384.00 | 22 321.00 | 20 062.00 | 42 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 322.00 | 85 683.00 | 566 639.00 | 652 322.00 |
BZ Autres créances | 84 815.00 | | 84 815.00 | 84 815.00 |
CF Disponibilités | 346 105.00 | | 346 105.00 | 346 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 242.00 | 85 683.00 | 997 559.00 | 1 083 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 626.00 | 108 005.00 | 1 017 621.00 | 1 125 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 100.00 | 175 758.00 | | 474 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 549.00 | 298 342.00 | | 85 549.00 |
DL TOTAL (I) | 647 649.00 | 562 100.00 | | 647 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 9 336.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 068.00 | 87 780.00 | | 203 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 764.00 | 219 464.00 | | 165 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 972.00 | 338 490.00 | | 369 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 621.00 | 900 590.00 | | 1 017 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 972.00 | 338 490.00 | | 369 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 640.00 | | 974 640.00 | 974 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 640.00 | | 974 640.00 | 974 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 023.00 | 10 127.00 | | 4 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | 751.00 | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 12 299.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | -799.00 | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 885.00 | 114 227.00 | | 29 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 670.00 | 1 246 729.00 | | 978 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 121.00 | 948 387.00 | | 893 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 549.00 | 298 342.00 | | 85 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 324.00 | 28 090.00 | | 24 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 971.00 | | 853.00 | 42 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 42 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 331.00 | | 853.00 | 25 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 525.00 | 3 796.00 | | 18 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 525.00 | 3 796.00 | | 18 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | 8 992.00 | | 4 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 162.00 | 7 156.00 | | 10 162.00 |
ST Autres comptes | 67 487.00 | 94 090.00 | | 67 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 557.00 | 50 298.00 | | 49 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 324.00 | 28 090.00 | | 24 324.00 |
YT Sous‐traitance | 317 329.00 | 196 072.00 | | 317 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | 2 728.00 | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 818.00 | 11 720.00 | | 6 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 150.00 | 187 239.00 | | 176 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 558.00 | 36 746.00 | | 41 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 534.00 | 347 617.00 | | 444 534.00 |