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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 7 977.00 | 3 382.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 971.00 | 10 548.00 | 3 423.00 | 13 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 971.00 | 18 525.00 | 24 445.00 | 42 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 327.00 | 85 683.00 | 415 644.00 | 501 327.00 |
BZ Autres créances | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CF Disponibilités | 439 134.00 | | 439 134.00 | 439 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 828.00 | 85 683.00 | 876 145.00 | 961 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 798.00 | 104 208.00 | 900 590.00 | 1 004 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 758.00 | | | 175 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 342.00 | | | 298 342.00 |
DL TOTAL (I) | 562 100.00 | | | 562 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 464.00 | | | 219 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 490.00 | | | 338 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 590.00 | | | 900 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 490.00 | | | 338 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 274.00 | | 1 224 274.00 | 1 224 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 274.00 | | 1 224 274.00 | 1 224 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 227.00 | | | 114 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 729.00 | | | 1 246 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 387.00 | | | 948 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 342.00 | | | 298 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 592.00 | | 25 234.00 | 34 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 855.00 | 42 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 855.00 | 25 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 392.00 | | 23 794.00 | 18 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | 1 440.00 | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 205.00 | 7 626.00 | 5 306.00 | 16 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 205.00 | 7 626.00 | 5 306.00 | 16 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 401 823.00 | 401 823.00 | | 401 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 504.00 | 99 504.00 | | 99 504.00 |
VB T. V. A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VI Groupe et associés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 334.00 | 522 694.00 | 17 640.00 | 540 334.00 |
VW T.V.A. | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 490.00 | 338 490.00 | | 338 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
ST Autres comptes | 94 090.00 | | | 94 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
YT Sous‐traitance | 196 072.00 | | | 196 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 239.00 | | | 187 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 617.00 | | | 347 617.00 |