| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 702.00 | 3 482.00 | 4 220.00 | 7 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 089 761.00 | 2 296 420.00 | 20 793 341.00 | 23 089 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 338 777.00 | | 3 338 777.00 | 3 338 777.00 |
AX Avances et acomptes | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
BF Prêts | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190 841.00 | | 4 190 841.00 | 4 190 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 950 775.00 | 2 401 902.00 | 29 548 872.00 | 31 950 775.00 |
BT Marchandises | 60 009 095.00 | 5 030 000.00 | 54 979 095.00 | 60 009 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180 690.00 | | 3 180 690.00 | 3 180 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 726.00 | 391 905.00 | 2 476 821.00 | 2 868 726.00 |
BZ Autres créances | 145 880 884.00 | 523 200.00 | 145 357 684.00 | 145 880 884.00 |
CF Disponibilités | 7 635 895.00 | | 7 635 895.00 | 7 635 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 186.00 | | 179 186.00 | 179 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 754 478.00 | 5 945 105.00 | 213 809 373.00 | 219 754 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 705 254.00 | 8 347 007.00 | 243 358 246.00 | 251 705 254.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 333 705.00 | | | -30 333 705.00 |
DL TOTAL (I) | -30 332 705.00 | | | -30 332 705.00 |
DP Provisions pour risques | 889 831.00 | | | 889 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 831.00 | | | 889 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 759 274.00 | | | 255 759 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 778 196.00 | | | 8 778 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 607 441.00 | | | 7 607 441.00 |
EA Autres dettes | 650 209.00 | | | 650 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 801 120.00 | | | 272 801 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 358 246.00 | | | 243 358 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 009 360.00 | | 268 009 360.00 | 268 009 360.00 |
FD Production vendue biens | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
FG Production vendue services | 1 345 738.00 | | 1 345 738.00 | 1 345 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 377 507.00 | | 269 377 507.00 | 269 377 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 700 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 600 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 474 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 996 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 862 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 943 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 421 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 000.00 | |
GE Autres charges | | | 485 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 509 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 809 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 624 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998 861.00 | | | 998 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 575 000.00 | | | 5 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 573 861.00 | | | 6 573 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380 828.00 | | | 2 380 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 475 802.00 | | | 5 475 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426 147.00 | | | 426 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 282 778.00 | | | 8 282 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708 916.00 | | | -1 708 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 084 401.00 | | | 281 084 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 418 106.00 | | | 311 418 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 333 705.00 | | | -30 333 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 760.00 | 255 760.00 | | 255 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 178.00 | 148 987.00 | 4 191.00 | 153 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 796.00 | 272 796.00 | | 272 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 951.00 | | | 951.00 |