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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 028.00 | 425 025.00 | 3.00 | 425 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 317.00 | 4 736.00 | 581.00 | 5 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 529 911.00 | 19 836 650.00 | 17 693 261.00 | 37 529 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 637 287.00 | | 637 287.00 | 637 287.00 |
BF Prêts | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319 237.00 | | 2 319 237.00 | 2 319 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 978 721.00 | 20 266 412.00 | 20 712 309.00 | 40 978 721.00 |
BT Marchandises | 25 486 498.00 | 912 420.00 | 24 574 077.00 | 25 486 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 784.00 | | 383 784.00 | 383 784.00 |
BZ Autres créances | 4 994 864.00 | 78 953.00 | 4 915 910.00 | 4 994 864.00 |
CF Disponibilités | 9 852 400.00 | | 9 852 400.00 | 9 852 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 444.00 | | 393 444.00 | 393 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 119 324.00 | 991 373.00 | 40 127 950.00 | 41 119 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 098 046.00 | 21 257 786.00 | 60 840 259.00 | 82 098 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 466.00 | 12 306 432.00 | | 1 518 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 751 793.00 | -10 787 965.00 | | -8 751 793.00 |
DL TOTAL (I) | -7 232 326.00 | 1 519 466.00 | | -7 232 326.00 |
DP Provisions pour risques | 2 731 245.00 | 2 555 617.00 | | 2 731 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 731 245.00 | 2 555 617.00 | | 2 731 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 584.00 | 2 633.00 | | 12 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 794 412.00 | 56 472 800.00 | | 58 794 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 277 056.00 | 6 189 762.00 | | 4 277 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 981.00 | 373 164.00 | | 713 981.00 |
EA Autres dettes | 1 262 773.00 | 977 273.00 | | 1 262 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 532.00 | 280 000.00 | | 280 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 341 341.00 | 64 295 634.00 | | 65 341 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 840 259.00 | 68 370 718.00 | | 60 840 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 524 355.00 | | 69 524 355.00 | 69 524 355.00 |
FD Production vendue biens | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
FG Production vendue services | 259 924.00 | | 259 924.00 | 259 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 810 593.00 | | 69 810 593.00 | 69 810 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 613 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 183 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 985 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 151 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 807 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 360 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 795 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 612 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 629 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 358.00 | 78 521.00 | | 8 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 457.00 | 10 787 516.00 | | 30 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 295 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 816.00 | 12 161 965.00 | | 38 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 847 135.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 713.00 | 16 087 622.00 | | 40 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 556.00 | | | 119 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 809.00 | 16 934 757.00 | | 160 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 992.00 | -4 772 792.00 | | -121 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 223 480.00 | 129 433 985.00 | | 72 223 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 975 273.00 | 140 221 951.00 | | 80 975 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 751 793.00 | -10 787 965.00 | | -8 751 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 848 000.00 | 4 493 000.00 | 74 000.00 | 15 848 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 423 000.00 | 4 493 000.00 | 74 000.00 | 15 423 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 794 000.00 | 58 794 000.00 | | 58 794 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 277 000.00 | 4 277 000.00 | | 4 277 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 000.00 | 2 257 000.00 | | 2 257 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381 000.00 | 1 000.00 | 2 380 000.00 | 2 381 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772 000.00 | 5 772 000.00 | | 5 772 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 153 000.00 | 5 773 000.00 | 2 380 000.00 | 8 153 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 341 000.00 | 65 341 000.00 | | 65 341 000.00 |