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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 028.00 | 425 025.00 | 3.00 | 425 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 317.00 | 4 294.00 | 1 022.00 | 5 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 681 118.00 | 15 418 980.00 | 21 262 138.00 | 36 681 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 097.00 | | 393 097.00 | 393 097.00 |
BF Prêts | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342 127.00 | | 2 342 127.00 | 2 342 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 910 107.00 | 15 848 300.00 | 24 061 807.00 | 39 910 107.00 |
BT Marchandises | 24 872 195.00 | 1 389 117.00 | 23 483 078.00 | 24 872 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621 096.00 | | 621 096.00 | 621 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 104.00 | | 995 104.00 | 995 104.00 |
BZ Autres créances | 5 411 874.00 | 52 176.00 | 5 359 698.00 | 5 411 874.00 |
CF Disponibilités | 13 349 935.00 | | 13 349 935.00 | 13 349 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 998.00 | | 499 998.00 | 499 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 750 203.00 | 1 441 293.00 | 44 308 910.00 | 45 750 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 660 311.00 | 17 289 593.00 | 68 370 718.00 | 85 660 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 12 306 432.00 | 2 919 675.00 | | 12 306 432.00 |
DH Report à nouveau | | -63 293 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 787 965.00 | -38 727 915.00 | | -10 787 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 466.00 | -99 100 344.00 | | 1 519 466.00 |
DP Provisions pour risques | 2 555 617.00 | 2 651 655.00 | | 2 555 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 555 617.00 | 2 651 655.00 | | 2 555 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633.00 | 5 205.00 | | 2 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 472 800.00 | 130 233 306.00 | | 56 472 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 189 762.00 | 9 037 199.00 | | 6 189 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 164.00 | 1 550 463.00 | | 373 164.00 |
EA Autres dettes | 977 273.00 | 39 123 098.00 | | 977 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | 1 000 000.00 | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 295 634.00 | 180 949 274.00 | | 64 295 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 370 718.00 | 84 500 584.00 | | 68 370 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 580 941.00 | | 108 580 941.00 | 108 580 941.00 |
FD Production vendue biens | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
FG Production vendue services | -111 435.00 | | -111 435.00 | -111 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 497 067.00 | | 108 497 067.00 | 108 497 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 878 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 055 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 331 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 527 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 046 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 434 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 888 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 009 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 393 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 994 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 015 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 521.00 | 1 260 560.00 | | 78 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 787 516.00 | 3 233 166.00 | | 10 787 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 295 926.00 | 4 616 217.00 | | 1 295 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 161 965.00 | 9 109 944.00 | | 12 161 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 135.00 | 2 522.00 | | 847 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 087 622.00 | 4 182 589.00 | | 16 087 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 653 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 934 757.00 | 4 838 254.00 | | 16 934 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 772 792.00 | 4 271 689.00 | | -4 772 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 433 985.00 | 130 527 134.00 | | 129 433 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 221 951.00 | 169 255 050.00 | | 140 221 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 787 965.00 | -38 727 915.00 | | -10 787 965.00 |