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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 425 028.00 | 425 025.00 | 3.00 | 425 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387.00 | 3 773.00 | 1 613.00 | 5 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 438 673.00 | 11 502 083.00 | 24 936 590.00 | 36 438 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 948 394.00 | | 6 948 394.00 | 6 948 394.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 61 893.00 | | 61 893.00 | 61 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 202 841.00 | 4 350 000.00 | 6 852 841.00 | 11 202 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 082 218.00 | 16 280 881.00 | 38 801 337.00 | 55 082 218.00 |
BT Marchandises | 25 101 659.00 | 1 851 694.00 | 23 249 965.00 | 25 101 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737 331.00 | | 737 331.00 | 737 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 598.00 | | 2 249 598.00 | 2 249 598.00 |
BZ Autres créances | 6 881 913.00 | 58 533.00 | 6 823 380.00 | 6 881 913.00 |
CF Disponibilités | 12 249 872.00 | | 12 249 872.00 | 12 249 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 099.00 | | 389 099.00 | 389 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 609 474.00 | 1 910 227.00 | 45 699 246.00 | 47 609 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 691 693.00 | 18 191 109.00 | 84 500 584.00 | 102 691 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 919 675.00 | 2 919 675.00 | | 2 919 675.00 |
DH Report à nouveau | -63 293 104.00 | | | -63 293 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 727 915.00 | -63 293 104.00 | | -38 727 915.00 |
DL TOTAL (I) | -99 100 344.00 | -60 372 428.00 | | -99 100 344.00 |
DP Provisions pour risques | 2 651 655.00 | 959 314.00 | | 2 651 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 651 655.00 | 959 314.00 | | 2 651 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 205.00 | 8 739.00 | | 5 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 233 306.00 | 83 018 067.00 | | 130 233 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 037 199.00 | 8 631 803.00 | | 9 037 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550 463.00 | 319 345.00 | | 1 550 463.00 |
EA Autres dettes | 39 123 098.00 | 57 069 034.00 | | 39 123 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 949 274.00 | 149 046 990.00 | | 180 949 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 500 584.00 | 89 633 875.00 | | 84 500 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 376 509.00 | | 105 376 509.00 | 105 376 509.00 |
FD Production vendue biens | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
FG Production vendue services | 743 280.00 | | 743 280.00 | 743 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 132 701.00 | | 106 132 701.00 | 106 132 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 660 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 624 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 417 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 746 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 989 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 666 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 631 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 997 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 692 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 609 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 192 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 999 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260 560.00 | 81 935.00 | | 1 260 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233 166.00 | 12 162 950.00 | | 3 233 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 616 217.00 | 258 466.00 | | 4 616 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 109 944.00 | 12 503 352.00 | | 9 109 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 34 785.00 | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182 589.00 | 11 073 934.00 | | 4 182 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 142.00 | 5 114 080.00 | | 653 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838 254.00 | 16 222 800.00 | | 4 838 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 271 689.00 | -3 719 447.00 | | 4 271 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 527 134.00 | 194 191 317.00 | | 130 527 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 255 050.00 | 257 484 422.00 | | 169 255 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 727 915.00 | -63 293 104.00 | | -38 727 915.00 |