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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 028.00 | 1 015 025.00 | 3.00 | 1 015 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 216.00 | 3 698.00 | 36 517.00 | 40 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 272 860.00 | 10 824 974.00 | 24 447 885.00 | 35 272 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 794.00 | | 204 794.00 | 204 794.00 |
AX Avances et acomptes | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
BF Prêts | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345 760.00 | | 3 345 760.00 | 3 345 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 029 627.00 | 11 843 698.00 | 28 185 928.00 | 40 029 627.00 |
BT Marchandises | 39 091 494.00 | 8 202 512.00 | 30 888 981.00 | 39 091 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448 599.00 | | 2 448 599.00 | 2 448 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 966.00 | 395 921.00 | 2 003 044.00 | 2 398 966.00 |
BZ Autres créances | 11 198 993.00 | | 11 198 993.00 | 11 198 993.00 |
CF Disponibilités | 14 614 327.00 | | 14 614 327.00 | 14 614 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 046 381.00 | 8 598 434.00 | 61 447 947.00 | 70 046 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 076 009.00 | 20 442 133.00 | 89 633 875.00 | 110 076 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 919 675.00 | | | 2 919 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 293 104.00 | | | -63 293 104.00 |
DL TOTAL (I) | -60 372 428.00 | | | -60 372 428.00 |
DP Provisions pour risques | 959 314.00 | | | 959 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 314.00 | | | 959 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 018 067.00 | | | 83 018 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 631 803.00 | | | 8 631 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 345.00 | | | 319 345.00 |
EA Autres dettes | 57 069 034.00 | | | 57 069 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 046 990.00 | | | 149 046 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 633 875.00 | | | 89 633 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 766 445.00 | | 155 766 445.00 | 155 766 445.00 |
FD Production vendue biens | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
FG Production vendue services | 934 174.00 | | 934 174.00 | 934 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 717 307.00 | | 156 717 307.00 | 156 717 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 247 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 707 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 671 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 291 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 917 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 162 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 308 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 502 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 134 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 221 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 366 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 694 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 625 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 573 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 162 950.00 | | | 12 162 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 466.00 | | | 258 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 503 352.00 | | | 12 503 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073 934.00 | | | 11 073 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 114 080.00 | | | 5 114 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 222 800.00 | | | 16 222 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719 447.00 | | | -3 719 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 191 317.00 | | | 194 191 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 484 422.00 | | | 257 484 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 293 104.00 | | | -63 293 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 951.00 | | 26 018.00 | 31 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 632.00 | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 939.00 | 40 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 828.00 | 35 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | 425.00 | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 488.00 | | 24 908.00 | 26 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | | 685.00 | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 11 594.00 | 2 051.00 | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 10 579.00 | 2 051.00 | 2 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 015.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 300.00 | 10 579.00 | 2 051.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402.00 | 11 594.00 | 2 153.00 | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | 58.00 | 3 346.00 | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 296.00 | 13 950.00 | 3 346.00 | 17 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 047.00 | 149 047.00 | | 149 047.00 |