| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 406.00 | 21 731.00 | 675.00 | 22 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
AN Terrains | 458 452.00 | | 458 452.00 | 458 452.00 |
AP Constructions | 3 830 308.00 | 2 528 641.00 | 1 301 667.00 | 3 830 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 905 532.00 | 3 435 351.00 | 2 470 181.00 | 5 905 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 304 005.00 | 3 045 639.00 | 2 258 365.00 | 5 304 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 530.00 | | 292 530.00 | 292 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 885 639.00 | 9 066 427.00 | 6 819 211.00 | 15 885 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794 397.00 | 466 503.00 | 2 327 895.00 | 2 794 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 548 253.00 | 477 323.00 | 25 070 930.00 | 25 548 253.00 |
BZ Autres créances | 1 809 437.00 | | 1 809 437.00 | 1 809 437.00 |
CF Disponibilités | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733 475.00 | | 733 475.00 | 733 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 913 216.00 | 943 826.00 | 29 969 391.00 | 30 913 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 798 855.00 | 10 010 253.00 | 36 788 602.00 | 46 798 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 793 063.00 | 580 464.00 | | 793 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 015.00 | 1 296 951.00 | | 1 139 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 874.00 | 2 487 211.00 | | 2 541 874.00 |
DP Provisions pour risques | 507 367.00 | 710 591.00 | | 507 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 638 782.00 | 1 639 883.00 | | 1 638 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 146 149.00 | 2 350 474.00 | | 2 146 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 175.00 | 58 292.00 | | 147 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 678 525.00 | | | 15 678 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 759.00 | 1 221 811.00 | | 111 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 035 128.00 | 8 625 778.00 | | 12 035 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 585.00 | 1 464 719.00 | | 1 778 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441 950.00 | 1 139 340.00 | | 1 441 950.00 |
EA Autres dettes | 148 858.00 | 11 211 372.00 | | 148 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 598.00 | 1 147 907.00 | | 758 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 100 578.00 | 24 869 219.00 | | 32 100 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 788 601.00 | 29 706 904.00 | | 36 788 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 624 169.00 | | 28 624 169.00 | 28 624 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 624 169.00 | | 28 624 169.00 | 28 624 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 730 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -276 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 232 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 435 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 539.00 | |
GE Autres charges | | | 242 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 180 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 629.00 | 59 496.00 | | 336 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 629.00 | 59 496.00 | | 336 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 882.00 | 51 923.00 | | 90 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 882.00 | 51 923.00 | | 90 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 747.00 | 7 573.00 | | 245 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381 549.00 | -504 918.00 | | -381 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 111 745.00 | 27 578 092.00 | | 31 111 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 972 730.00 | 26 281 141.00 | | 29 972 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 015.00 | 1 296 951.00 | | 1 139 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 572 386.00 | | 10 294 522.00 | 15 572 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058.00 | 37 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 981 269.00 | 15 885 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 332.00 | 57 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 970 879.00 | 15 790 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 471.00 | | 9 332.00 | 57 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 483 579.00 | | 10 278 127.00 | 15 483 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 336.00 | | 7 063.00 | 31 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 408 067.00 | 1 382 305.00 | 2 723 943.00 | 10 408 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 089.00 | 1 708.00 | | 55 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 352 978.00 | 1 380 597.00 | 2 723 943.00 | 10 352 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 350 474.00 | 319 539.00 | 523 864.00 | 2 350 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 728 294.00 | | 261 791.00 | 728 294.00 |
6T Sur comptes clients | 58 323.00 | 419 000.00 | | 58 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 617.00 | 419 000.00 | 261 791.00 | 786 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 137 091.00 | 738 539.00 | 785 655.00 | 3 137 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 539.00 | 785 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 035 128.00 | 12 035 128.00 | | 12 035 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 668.00 | 730 668.00 | | 730 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 596.00 | 299 596.00 | | 299 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441 950.00 | 1 441 950.00 | | 1 441 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 617.00 | 260 617.00 | | 260 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 598.00 | 758 598.00 | | 758 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
UX Autres créances clients | 25 129 253.00 | 25 129 253.00 | | 25 129 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 678 525.00 | 15 678 525.00 | | 15 678 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306 877.00 | 1 306 877.00 | | 1 306 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 321.00 | 748 321.00 | | 748 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 667.00 | 510 667.00 | | 510 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 475.00 | 733 475.00 | | 733 475.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 105.00 | | 104.00 |