| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 673.00 | 60 442.00 | 12 231.00 | 72 673.00 |
AN Terrains | 458 452.00 | | 458 452.00 | 458 452.00 |
AP Constructions | 4 500 490.00 | 3 277 072.00 | 1 223 418.00 | 4 500 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 779 578.00 | 5 733 488.00 | 2 046 090.00 | 7 779 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 039 502.00 | 4 268 976.00 | 2 770 526.00 | 7 039 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 985 062.00 | 13 339 978.00 | 6 645 084.00 | 19 985 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473 028.00 | 466 503.00 | 3 006 526.00 | 3 473 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 821.00 | | 168 821.00 | 168 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 568 805.00 | 477 323.00 | 23 091 482.00 | 23 568 805.00 |
BZ Autres créances | 1 280 697.00 | | 1 280 697.00 | 1 280 697.00 |
CF Disponibilités | 525 336.00 | | 525 336.00 | 525 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 016 687.00 | 943 826.00 | 28 072 862.00 | 29 016 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 001 749.00 | 14 283 804.00 | 34 717 946.00 | 49 001 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 1 029 939.00 | 1 029 939.00 | | 1 029 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 765.00 | 199 474.00 | | 512 765.00 |
DK Provisions réglementées | | -92.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 152 500.00 | 1 839 117.00 | | 2 152 500.00 |
DP Provisions pour risques | 603 566.00 | 603 566.00 | | 603 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 782 294.00 | 1 629 369.00 | | 1 782 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 385 860.00 | 2 232 935.00 | | 2 385 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 547 999.00 | 25 116 000.00 | | 15 547 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 141 886.00 | 1 528 781.00 | | 2 141 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 034.00 | 7 811 905.00 | | 5 976 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 033.00 | 1 927 142.00 | | 1 947 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 033.00 | 58 298.00 | | 843 033.00 |
EA Autres dettes | 429 373.00 | 502 457.00 | | 429 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 283 441.00 | 1 454 758.00 | | 3 283 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 179 583.00 | 38 399 341.00 | | 30 179 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 717 946.00 | 42 471 394.00 | | 34 717 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 107 712.00 | | 24 107 712.00 | 24 107 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 107 712.00 | | 24 107 712.00 | 24 107 712.00 |
FN Production immobilisée | | | -129 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 340 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 486 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 610 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 474 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 770.00 | 49 820.00 | | 113 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 770.00 | 54 866.00 | | 113 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 087.00 | 5 794.00 | | 85 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 969.00 | 39 847.00 | | 68 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 148.00 | 45 641.00 | | 154 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 378.00 | 9 225.00 | | -40 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 507.00 | -480 874.00 | | -350 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 949 955.00 | 26 350 718.00 | | 24 949 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 437 190.00 | 26 151 244.00 | | 24 437 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 765.00 | 199 474.00 | | 512 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 329 787.00 | | 1 895 309.00 | 19 329 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 185.00 | 62 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240 032.00 | 19 985 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 406.00 | 72 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213 441.00 | 19 850 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 471.00 | | 37 608.00 | 57 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 222 229.00 | | 1 841 378.00 | 19 222 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 087.00 | | 16 323.00 | 50 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 933 585.00 | 2 183 665.00 | 777 274.00 | 11 933 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 471.00 | 2 971.00 | | 57 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 876 114.00 | 2 180 694.00 | 777 274.00 | 11 876 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -92.00 | 92.00 | | -92.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 232 935.00 | 170 000.00 | 17 075.00 | 2 232 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 503.00 | | | 466 503.00 |
6T Sur comptes clients | 477 323.00 | | | 477 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 826.00 | | | 943 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 176 669.00 | 170 092.00 | 17 075.00 | 3 176 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | 17 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 547 999.00 | 15 547 999.00 | | 15 547 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 034.00 | 5 976 034.00 | | 5 976 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 881.00 | 804 881.00 | | 804 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 545.00 | 347 545.00 | | 347 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 033.00 | 843 033.00 | | 843 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 373.00 | 429 373.00 | | 429 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 283 441.00 | 3 283 441.00 | | 3 283 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
UX Autres créances clients | 23 149 805.00 | 23 149 805.00 | | 23 149 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VC Groupe et associés | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693 181.00 | 693 181.00 | | 693 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VP Divers | 240 693.00 | 240 693.00 | | 240 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 005.00 | 734 005.00 | | 734 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 693.00 | 226 693.00 | | 226 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 919 259.00 | 24 919 259.00 | | 24 919 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 037 697.00 | 28 037 697.00 | | 28 037 697.00 |