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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
AN Terrains | 458 452.00 | | 458 452.00 | 458 452.00 |
AP Constructions | 4 402 056.00 | 3 006 017.00 | 1 396 039.00 | 4 402 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 892 759.00 | 5 139 069.00 | 2 753 690.00 | 7 892 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 316 902.00 | 3 731 355.00 | 2 585 546.00 | 6 316 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 060.00 | | 152 060.00 | 152 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 329 786.00 | 11 933 912.00 | 7 395 873.00 | 19 329 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215 114.00 | 466 503.00 | 2 748 611.00 | 3 215 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708 486.00 | | 708 486.00 | 708 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 791 246.00 | 477 323.00 | 29 313 923.00 | 29 791 246.00 |
BZ Autres créances | 1 582 902.00 | | 1 582 902.00 | 1 582 902.00 |
CF Disponibilités | 120 767.00 | | 120 767.00 | 120 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 831.00 | | 600 831.00 | 600 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 019 346.00 | 943 826.00 | 35 075 520.00 | 36 019 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 349 132.00 | 12 877 738.00 | 42 471 394.00 | 55 349 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 1 029 939.00 | 1 029 939.00 | | 1 029 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 474.00 | 456 107.00 | | 199 474.00 |
DK Provisions réglementées | -92.00 | -92.00 | | -92.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 117.00 | 2 095 750.00 | | 1 839 117.00 |
DP Provisions pour risques | 603 566.00 | 574 039.00 | | 603 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 629 369.00 | 1 640 305.00 | | 1 629 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 232 935.00 | 2 214 344.00 | | 2 232 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 116 000.00 | 27 754 752.00 | | 25 116 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 528 781.00 | 1 432 104.00 | | 1 528 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811 905.00 | 9 862 824.00 | | 7 811 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 142.00 | 1 737 618.00 | | 1 927 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 298.00 | 67 867.00 | | 58 298.00 |
EA Autres dettes | 502 457.00 | 5 000.00 | | 502 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 454 758.00 | 364 661.00 | | 1 454 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 399 341.00 | 41 224 826.00 | | 38 399 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 471 394.00 | 45 534 920.00 | | 42 471 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 061 464.00 | | 25 061 464.00 | 25 061 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 061 464.00 | | 25 061 464.00 | 25 061 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 090 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 181 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 865 958.00 | |
GE Autres charges | | | 235 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 386 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 820.00 | 129 722.00 | | 49 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 866.00 | 129 722.00 | | 54 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 847.00 | 78 157.00 | | 39 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 641.00 | 78 157.00 | | 45 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 225.00 | 51 565.00 | | 9 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480 874.00 | -547 453.00 | | -480 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 350 717.00 | 26 200 113.00 | | 26 350 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 151 243.00 | 25 744 006.00 | | 26 151 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 474.00 | 456 107.00 | | 199 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 491 514.00 | | 1 368 524.00 | 18 491 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 245.00 | 50 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 252.00 | 19 329 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 007.00 | 19 222 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 388 449.00 | | 1 359 786.00 | 18 388 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 594.00 | | 8 738.00 | 45 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 290 059.00 | 2 130 015.00 | 486 161.00 | 10 290 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 232 588.00 | 2 130 015.00 | 486 161.00 | 10 232 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -92.00 | | | -92.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 214 344.00 | 865 959.00 | 847 368.00 | 2 214 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 503.00 | | | 466 503.00 |
6T Sur comptes clients | 477 323.00 | | | 477 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 826.00 | | | 943 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158 078.00 | 865 958.00 | 847 368.00 | 3 158 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865 958.00 | 847 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811 905.00 | 7 811 905.00 | | 7 811 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 226.00 | 861 226.00 | | 861 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 788.00 | 294 788.00 | | 294 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 238.00 | 2 031 238.00 | | 2 031 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 454 758.00 | 1 454 758.00 | | 1 454 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
UX Autres créances clients | 29 372 246.00 | 29 372 246.00 | | 29 372 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VC Groupe et associés | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VI Groupe et associés | 25 116 000.00 | 25 116 000.00 | | 25 116 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952 676.00 | 432 096.00 | 520 580.00 | 952 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771 129.00 | 771 129.00 | | 771 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 086.00 | 475 086.00 | | 475 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 831.00 | 600 831.00 | | 600 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 025 321.00 | 31 504 741.00 | 520 580.00 | 32 025 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 399 341.00 | 38 399 341.00 | | 38 399 341.00 |