| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
AN Terrains | 458 452.00 | | 458 452.00 | 458 452.00 |
AP Constructions | 3 990 022.00 | 2 752 513.00 | 1 237 509.00 | 3 990 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243 122.00 | 4 186 849.00 | 3 056 273.00 | 7 243 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 325 912.00 | 3 293 226.00 | 3 032 686.00 | 6 325 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 941.00 | | 370 941.00 | 370 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 491 514.00 | 10 290 059.00 | 8 201 455.00 | 18 491 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392 418.00 | 466 503.00 | 1 925 915.00 | 2 392 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 668 553.00 | 477 323.00 | 29 191 230.00 | 29 668 553.00 |
BZ Autres créances | 2 476 429.00 | | 2 476 429.00 | 2 476 429.00 |
CF Disponibilités | 1 918 360.00 | | 1 918 360.00 | 1 918 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821 532.00 | | 1 821 532.00 | 1 821 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 277 291.00 | 943 826.00 | 37 333 465.00 | 38 277 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 768 805.00 | 11 233 885.00 | 45 534 920.00 | 56 768 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 1 029 939.00 | 793 063.00 | | 1 029 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 107.00 | 1 139 015.00 | | 456 107.00 |
DK Provisions réglementées | -92.00 | | | -92.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 750.00 | 2 541 874.00 | | 2 095 750.00 |
DP Provisions pour risques | 574 039.00 | 507 367.00 | | 574 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 640 305.00 | 1 638 782.00 | | 1 640 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 214 344.00 | 2 146 149.00 | | 2 214 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 754 752.00 | 15 678 525.00 | | 27 754 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432 104.00 | 111 759.00 | | 1 432 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 862 824.00 | 12 035 128.00 | | 9 862 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 619.00 | 1 778 585.00 | | 1 737 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 867.00 | 1 441 950.00 | | 67 867.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 148 858.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 661.00 | 758 598.00 | | 364 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 224 826.00 | 32 100 578.00 | | 41 224 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 534 920.00 | 36 788 601.00 | | 45 534 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 418 459.00 | | 25 418 459.00 | 25 418 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 418 459.00 | | 25 418 459.00 | 25 418 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 329 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 069 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 959 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 897.00 | |
GE Autres charges | | | 21 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 902 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 722.00 | 336 629.00 | | 129 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 722.00 | 336 629.00 | | 129 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 157.00 | 90 882.00 | | 78 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 157.00 | 90 882.00 | | 78 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 565.00 | 245 747.00 | | 51 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -547 453.00 | -381 549.00 | | -547 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 200 115.00 | 31 111 745.00 | | 26 200 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 744 008.00 | 29 972 730.00 | | 25 744 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 107.00 | 1 139 015.00 | | 456 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 885 638.00 | | 3 305 277.00 | 15 885 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 868.00 | 45 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 402.00 | 18 491 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 534.00 | 18 388 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 790 826.00 | | 3 295 156.00 | 15 790 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 341.00 | | 10 121.00 | 37 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 066 427.00 | 1 843 008.00 | 619 377.00 | 9 066 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 796.00 | 675.00 | | 56 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 009 631.00 | 1 842 333.00 | 619 377.00 | 9 009 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 92.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 146 149.00 | 231 895.00 | 163 700.00 | 2 146 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 503.00 | | | 466 503.00 |
6T Sur comptes clients | 477 323.00 | | | 477 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 826.00 | | | 943 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 089 974.00 | 231 895.00 | 163 792.00 | 3 089 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 862 824.00 | 9 862 824.00 | | 9 862 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 327.00 | 729 327.00 | | 729 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 109.00 | 254 109.00 | | 254 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 104.00 | 1 437 104.00 | | 1 437 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 661.00 | 364 661.00 | | 364 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
UX Autres créances clients | 29 249 553.00 | 29 249 553.00 | | 29 249 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 993.00 | 137 993.00 | | 137 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 698 552.00 | 27 698 552.00 | | 27 698 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854 329.00 | 1 854 329.00 | | 1 854 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 183.00 | 754 183.00 | | 754 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 907.00 | 427 907.00 | | 427 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821 532.00 | 1 821 532.00 | | 1 821 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 955 908.00 | 33 955 908.00 | | 33 955 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 168 626.00 | 41 168 626.00 | | 41 168 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | 162.00 | | 172.00 |