| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 6 333.00 | 6 740.00 | 13 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
AN Terrains | 446 338.00 | | 446 338.00 | 446 338.00 |
AP Constructions | 3 703 622.00 | 2 472 076.00 | 1 231 546.00 | 3 703 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469 083.00 | 3 596 967.00 | 872 116.00 | 4 469 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 825 873.00 | 3 671 760.00 | 1 154 114.00 | 4 825 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 441.00 | | 187 441.00 | 187 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 713 466.00 | 9 791 533.00 | 3 921 933.00 | 13 713 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 359 442.00 | 646 697.00 | 1 712 745.00 | 2 359 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 018 771.00 | 58 323.00 | 14 960 448.00 | 15 018 771.00 |
BZ Autres créances | 1 543 396.00 | | 1 543 396.00 | 1 543 396.00 |
CF Disponibilités | 22 733.00 | | 22 732.00 | 22 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 780.00 | | 74 780.00 | 74 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 019 122.00 | 705 020.00 | 18 314 101.00 | 19 019 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 732 587.00 | 10 496 553.00 | 22 236 034.00 | 32 732 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 360 258.00 | 160 049.00 | | 360 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 203.00 | 362 197.00 | | 496 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 257.00 | 1 132 042.00 | | 1 466 257.00 |
DP Provisions pour risques | 773 430.00 | 890 208.00 | | 773 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 648 601.00 | 1 557 224.00 | | 1 648 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422 031.00 | 2 447 431.00 | | 2 422 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 831.00 | 690 523.00 | | 286 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 111.00 | 3 864 913.00 | | 4 880 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 214.00 | 1 420 924.00 | | 1 462 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 719.00 | 123 342.00 | | 258 719.00 |
EA Autres dettes | 10 778 769.00 | 9 129 030.00 | | 10 778 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 352.00 | 1 956 506.00 | | 680 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 347 747.00 | 17 185 237.00 | | 18 347 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 236 034.00 | 20 764 710.00 | | 22 236 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 017 150.00 | | 19 017 150.00 | 19 017 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 017 150.00 | | 19 017 150.00 | 19 017 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 828 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 357 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 044 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 486.00 | |
GE Autres charges | | | 311 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 612 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 340.00 | 66 384.00 | | 58 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 340.00 | 66 384.00 | | 58 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 412.00 | 32 475.00 | | 47 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 412.00 | 32 475.00 | | 47 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 928.00 | 33 909.00 | | 10 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 568.00 | -522 202.00 | | -319 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 900 169.00 | 19 119 688.00 | | 20 900 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 403 967.00 | 18 757 491.00 | | 20 403 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 203.00 | 362 197.00 | | 496 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 207 985.00 | | 1 401 013.00 | 13 207 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 995.00 | 23 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 533.00 | 13 713 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888 538.00 | 13 632 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 347.00 | | 5 124.00 | 52 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 133 331.00 | | 1 387 565.00 | 13 133 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 308.00 | | 8 324.00 | 22 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 954 238.00 | 1 075 281.00 | 237 986.00 | 8 954 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 047.00 | 3 683.00 | | 47 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 907 191.00 | 1 071 598.00 | 237 986.00 | 8 907 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 447 431.00 | 412 486.00 | 437 886.00 | 2 447 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 744 909.00 | | 98 212.00 | 744 909.00 |
6T Sur comptes clients | 58 657.00 | 12 616.00 | 12 950.00 | 58 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 566.00 | 12 616.00 | 111 162.00 | 803 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250 997.00 | 425 102.00 | 549 048.00 | 3 250 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737 271.00 | 727 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 111.00 | 4 880 111.00 | | 4 880 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 335.00 | 499 335.00 | | 499 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 636.00 | 227 636.00 | | 227 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 719.00 | 258 719.00 | | 258 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 608.00 | 888 608.00 | | 888 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 352.00 | 680 352.00 | | 680 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
UX Autres créances clients | 15 018 771.00 | 15 018 771.00 | | 15 018 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 9 890 161.00 | 9 890 161.00 | | 9 890 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841 770.00 | 841 770.00 | | 841 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735 242.00 | 735 242.00 | | 735 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 733.00 | 699 733.00 | | 699 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 660 584.00 | 16 660 584.00 | | 16 660 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 060 916.00 | 18 060 916.00 | | 18 060 916.00 |