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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 683.00 | 13 328.00 | 355.00 | 13 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 731.00 | 86 450.00 | 34 280.00 | 120 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 980.00 | 117 348.00 | 72 632.00 | 189 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 393.00 | 217 125.00 | 118 267.00 | 335 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 796.00 | | 98 796.00 | 98 796.00 |
BP En cours de production de services | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
BT Marchandises | 133 251.00 | 2 548.00 | 130 703.00 | 133 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 817.00 | 648.00 | 899 170.00 | 899 817.00 |
BZ Autres créances | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
CF Disponibilités | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 406.00 | 3 196.00 | 1 288 211.00 | 1 291 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 799.00 | 220 321.00 | 1 406 478.00 | 1 626 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
DH Report à nouveau | 97 486.00 | 147 473.00 | | 97 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 394.00 | 87 013.00 | | -48 394.00 |
DL TOTAL (I) | 226 412.00 | 411 806.00 | | 226 412.00 |
DP Provisions pour risques | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 686.00 | 217 001.00 | | 286 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 518.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 382.00 | 3 201.00 | | 13 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 165.00 | 423 867.00 | | 564 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 332.00 | 388 562.00 | | 304 332.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 16 301.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 581.00 | 1 088 450.00 | | 1 169 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 478.00 | 1 510 741.00 | | 1 406 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 700.00 | | 1 273 700.00 | 1 273 700.00 |
FD Production vendue biens | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
FG Production vendue services | 2 511 656.00 | | 2 511 656.00 | 2 511 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 804.00 | | 3 792 804.00 | 3 792 804.00 |
FM Production stockée | | | 17 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 19 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 765.00 | 40 618.00 | | 4 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 765.00 | 40 618.00 | | 4 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | 40 618.00 | | 4 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 765.00 | -68 068.00 | | 4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 027.00 | 4 144 108.00 | | 3 850 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 421.00 | 4 057 096.00 | | 3 898 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 394.00 | 87 013.00 | | -48 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 187.00 | | 16 228.00 | 323 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 023.00 | 335 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 023.00 | 310 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 983.00 | | 700.00 | 12 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 205.00 | | 15 528.00 | 299 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 938.00 | 40 210.00 | 4 023.00 | 180 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 906.00 | 422.00 | | 12 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 033.00 | 39 788.00 | 4 023.00 | 168 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
6T Sur comptes clients | 3 573.00 | 342.00 | 3 267.00 | 3 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 121.00 | 342.00 | 3 267.00 | 6 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 607.00 | 342.00 | 3 267.00 | 16 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 165.00 | 564 165.00 | | 564 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 171.00 | 166 171.00 | | 166 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 895 773.00 | 895 773.00 | | 895 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 686.00 | 243 133.00 | 43 553.00 | 286 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 666.00 | 985 622.00 | 15 045.00 | 1 000 666.00 |
VW T.V.A. | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 199.00 | 1 112 646.00 | 43 553.00 | 1 156 199.00 |