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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 818 053.00 | | 818 053.00 | 818 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 236.00 | | 288 236.00 | 288 236.00 |
BZ Autres créances | 62 230.00 | | 62 231.00 | 62 230.00 |
CF Disponibilités | 158 734.00 | | 158 734.00 | 158 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 906.00 | | 509 906.00 | 509 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 959.00 | | 1 327 959.00 | 1 327 959.00 |
CU Autres participations | 818 053.00 | | 818 053.00 | 818 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
DL TOTAL (I) | 138 144.00 | | | 138 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 223.00 | | | 1 071 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 815.00 | | | 1 189 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 959.00 | | | 1 327 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 593.00 | | | 242 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 635.00 | | | 460 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 128.00 | | | 411 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 053.00 | | | 818 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 053.00 | | | 818 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
UX Autres créances clients | 288 236.00 | 288 236.00 | | 288 236.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 169.00 | 123 947.00 | 488 889.00 | 1 071 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 171.00 | 351 171.00 | | 351 171.00 |
VW T.V.A. | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 815.00 | 242 593.00 | 488 889.00 | 1 189 815.00 |