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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 439.00 | 935.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 404.00 | 439.00 | 1 757 965.00 | 1 758 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 460.00 | | 134 460.00 | 134 460.00 |
BZ Autres créances | 91 462.00 | | 91 462.00 | 91 462.00 |
CF Disponibilités | 218 127.00 | | 218 127.00 | 218 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 251.00 | | 444 251.00 | 444 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 656.00 | 439.00 | 2 202 217.00 | 2 202 656.00 |
CU Autres participations | 1 757 030.00 | | 1 757 030.00 | 1 757 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 240.00 | | | 622 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
DG Autres réserves | 409 220.00 | | | 409 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 846.00 | | | 1 416 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 557.00 | | | 459 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 516.00 | | | 254 516.00 |
EA Autres dettes | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 371.00 | | | 785 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 218.00 | | | 2 202 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 259.00 | | | 449 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 024.00 | | 2 004.00 | 1 757 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 1 758 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | 1 374.00 | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 400.00 | | 630.00 | 1 756 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 595.00 | 624.00 | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 595.00 | 624.00 | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
UX Autres créances clients | 134 460.00 | 134 460.00 | | 134 460.00 |
VB T. V. A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 508.00 | 123 397.00 | 336 111.00 | 459 508.00 |
VI Groupe et associés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 124.00 | 226 124.00 | | 226 124.00 |
VW T.V.A. | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 370.00 | 449 259.00 | 336 111.00 | 785 370.00 |