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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 469.00 | 156.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 216.00 | 469.00 | 1 754 747.00 | 1 755 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 460.00 | | 134 460.00 | 134 460.00 |
BZ Autres créances | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
CF Disponibilités | 231 486.00 | | 231 486.00 | 231 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 969.00 | | 445 969.00 | 445 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 185.00 | 469.00 | 2 200 716.00 | 2 201 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 754 591.00 | | 1 754 591.00 | 1 754 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 240.00 | | | 622 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
DG Autres réserves | 324 184.00 | | | 324 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 067.00 | | | 1 345 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 311.00 | | | 581 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 682.00 | | | 259 682.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 650.00 | | | 855 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 717.00 | | | 2 200 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 316.00 | | | 397 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 612.00 | | | 1 756 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 988.00 | | | 1 755 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 208.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 208.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 009.00 | 132 009.00 | | 132 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 460.00 | 134 460.00 | | 134 460.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VC Groupe et associés | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 231.00 | 122 897.00 | 458 333.00 | 581 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 483.00 | 214 483.00 | | 214 483.00 |
VW T.V.A. | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 650.00 | 397 316.00 | 458 333.00 | 855 650.00 |