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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 897.00 | 477.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 404.00 | 897.00 | 1 757 507.00 | 1 758 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 280.00 | | 287 280.00 | 287 280.00 |
BZ Autres créances | 116 932.00 | | 116 932.00 | 116 932.00 |
CF Disponibilités | 240 171.00 | | 240 171.00 | 240 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 732.00 | | 644 732.00 | 644 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 136.00 | 897.00 | 2 402 239.00 | 2 403 136.00 |
CU Autres participations | 1 757 030.00 | | 1 757 030.00 | 1 757 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 240.00 | | | 622 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 464 607.00 | | | 464 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 064.00 | | | 1 494 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 558.00 | | | 336 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 979.00 | | | 314 979.00 |
EA Autres dettes | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 175.00 | | | 908 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 239.00 | | | 2 402 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 791.00 | | | 672 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 403.00 | | | 1 758 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 030.00 | | | 1 757 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439.00 | 458.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | 458.00 | | 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 631.00 | 113 631.00 | | 113 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 828.00 | 142 828.00 | | 142 828.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 287 280.00 | 287 280.00 | | 287 280.00 |
VB T. V. A. | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 111.00 | 122 222.00 | 213 889.00 | 336 111.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 897.00 | | | 122 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 561.00 | 404 561.00 | | 404 561.00 |
VW T.V.A. | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 680.00 | 672 791.00 | 213 889.00 | 886 680.00 |