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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 300.00 | 21 563.00 | 7 737.00 | 29 300.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 257.00 | 75 429.00 | 112 829.00 | 188 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 545.00 | 7 501.00 | 17 044.00 | 24 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 067.00 | 104 493.00 | 140 575.00 | 245 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BN En cours de production de biens | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 806.00 | | 181 806.00 | 181 806.00 |
BZ Autres créances | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CF Disponibilités | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 605.00 | | 326 605.00 | 326 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 672.00 | 104 493.00 | 467 179.00 | 571 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
DH Report à nouveau | | -48 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 184.00 | 64 438.00 | | 55 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
DL TOTAL (I) | 116 736.00 | 36 302.00 | | 116 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 753.00 | 18 700.00 | | 10 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 534.00 | 188 791.00 | | 175 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 583.00 | 58 810.00 | | 61 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 572.00 | 91 713.00 | | 102 572.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 443.00 | 358 352.00 | | 350 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 179.00 | 394 654.00 | | 467 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 739.00 | 347 603.00 | | 347 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 445.00 | | 30 112.00 | 220 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 245 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 212 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 180.00 | | 30 112.00 | 187 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 674.00 | 47 961.00 | 2 142.00 | 58 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 428.00 | 8 453.00 | 319.00 | 13 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 246.00 | 39 507.00 | 1 824.00 | 45 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 534.00 | 175 534.00 | | 175 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 181 806.00 | 181 806.00 | | 181 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 753.00 | 8 049.00 | 2 704.00 | 10 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VP Divers | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 330.00 | 209 465.00 | 2 865.00 | 212 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 443.00 | 347 739.00 | 2 704.00 | 350 443.00 |