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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 355.00 | 28 884.00 | 21 471.00 | 50 355.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 180.00 | 112 690.00 | 169 490.00 | 282 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 402.00 | 13 299.00 | 20 102.00 | 33 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 902.00 | 154 874.00 | 214 028.00 | 368 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BN En cours de production de biens | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 874.00 | | 130 874.00 | 130 874.00 |
BZ Autres créances | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
CF Disponibilités | 85 609.00 | | 85 609.00 | 85 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 073.00 | | 317 073.00 | 317 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 974.00 | 154 874.00 | 531 101.00 | 685 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 486.00 | 14 302.00 | | 69 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 651.00 | 55 184.00 | | 7 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 966.00 | 25 250.00 | | 20 966.00 |
DL TOTAL (I) | 120 104.00 | 116 736.00 | | 120 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 829.00 | 10 753.00 | | 101 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 031.00 | 175 534.00 | | 137 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 154.00 | 61 583.00 | | 52 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 364.00 | 102 572.00 | | 100 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 997.00 | 350 443.00 | | 410 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 101.00 | 467 179.00 | | 531 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 525.00 | 347 739.00 | | 340 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 031.00 | | | 137 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 067.00 | | 136 334.00 | 245 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 368 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 315 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | 21 055.00 | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 802.00 | | 115 279.00 | 212 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 493.00 | 60 495.00 | 10 115.00 | 104 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 563.00 | 7 321.00 | | 21 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 929.00 | 53 174.00 | 10 115.00 | 82 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 130 874.00 | 130 874.00 | | 130 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 829.00 | 31 457.00 | 70 372.00 | 101 829.00 |
VI Groupe et associés | 137 031.00 | 137 031.00 | | 137 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 803.00 | | | 107 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 322.00 | 203 457.00 | 2 865.00 | 206 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 997.00 | 340 625.00 | 70 372.00 | 410 997.00 |