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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 355.00 | 44 835.00 | 5 520.00 | 50 355.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 697.00 | 211 115.00 | 84 582.00 | 295 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 402.00 | 24 338.00 | 9 064.00 | 33 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 554.00 | 280 287.00 | 99 266.00 | 379 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BN En cours de production de biens | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 808.00 | | 203 808.00 | 203 808.00 |
BZ Autres créances | 12 203.00 | 1 880.00 | 10 323.00 | 12 203.00 |
CF Disponibilités | 89 920.00 | | 89 920.00 | 89 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 101.00 | 1 880.00 | 359 221.00 | 361 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 654.00 | 282 167.00 | 458 487.00 | 740 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 119.00 | 77 137.00 | | 15 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 768.00 | -62 018.00 | | 5 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 399.00 | 16 683.00 | | 12 399.00 |
DL TOTAL (I) | 55 286.00 | 53 802.00 | | 55 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 972.00 | 83 825.00 | | 154 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 728.00 | 113 165.00 | | 23 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 662.00 | 90 045.00 | | 76 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 110.00 | 136 630.00 | | 127 110.00 |
EA Autres dettes | 20 729.00 | 20 710.00 | | 20 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 201.00 | 444 375.00 | | 403 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 487.00 | 498 176.00 | | 458 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 255.00 | | 16 098.00 | 365 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 379 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 329 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 800.00 | | 16 098.00 | 314 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 200.00 | 64 886.00 | 1 800.00 | 217 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 816.00 | 7 018.00 | | 37 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 384.00 | 57 868.00 | 1 800.00 | 179 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
UX Autres créances clients | 203 808.00 | 203 808.00 | | 203 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 972.00 | 29 138.00 | 25 833.00 | 54 972.00 |
VI Groupe et associés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 564.00 | 226 564.00 | | 226 564.00 |
VW T.V.A. | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 200.00 | 377 367.00 | 25 833.00 | 403 200.00 |