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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 355.00 | 37 817.00 | 12 539.00 | 50 355.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 399.00 | 159 439.00 | 121 959.00 | 281 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 402.00 | 19 945.00 | 13 457.00 | 33 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 256.00 | 217 201.00 | 148 055.00 | 365 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BN En cours de production de biens | 19 428.00 | | 19 426.00 | 19 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 809.00 | | 229 809.00 | 229 809.00 |
BZ Autres créances | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CF Disponibilités | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 122.00 | | 350 122.00 | 350 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 377.00 | 217 201.00 | 498 176.00 | 715 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 137.00 | 69 486.00 | | 77 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 018.00 | 7 651.00 | | -62 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 683.00 | 20 966.00 | | 16 683.00 |
DL TOTAL (I) | 53 802.00 | 120 104.00 | | 53 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 825.00 | 101 829.00 | | 83 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 165.00 | 137 031.00 | | 113 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 045.00 | 52 154.00 | | 90 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 630.00 | 100 364.00 | | 136 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 620.00 | | |
EA Autres dettes | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 375.00 | 410 997.00 | | 444 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 176.00 | 531 101.00 | | 498 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 539.00 | 340 525.00 | | 401 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 902.00 | | 10 116.00 | 368 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 865.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 763.00 | 365 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 898.00 | 314 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 581.00 | | 10 116.00 | 315 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 874.00 | 71 201.00 | 8 874.00 | 154 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 884.00 | 8 933.00 | | 28 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 989.00 | 62 268.00 | 8 874.00 | 125 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 630.00 | 136 630.00 | | 136 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 809.00 | 229 809.00 | | 229 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 825.00 | 40 989.00 | 42 836.00 | 83 825.00 |
VI Groupe et associés | 113 165.00 | 113 165.00 | | 113 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VP Divers | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 183.00 | 251 183.00 | | 251 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 375.00 | 401 539.00 | 42 836.00 | 444 375.00 |