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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 1 747.00 | 18 253.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 765.00 | 4 571.00 | 28 194.00 | 32 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 085.00 | 6 318.00 | 139 767.00 | 146 085.00 |
BT Marchandises | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CF Disponibilités | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 744.00 | | 150 744.00 | 150 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 829.00 | 6 318.00 | 290 510.00 | 296 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
DL TOTAL (I) | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
EA Autres dettes | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 356.00 | | | 256 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 510.00 | | | 290 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 501.00 | | | 167 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 732 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 318.00 | |
GE Autres charges | | | 35 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 304.00 | | | 748 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 149.00 | | | 722 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 085.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 318.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
UX Autres créances clients | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 739.00 | 3 835.00 | 65 420.00 | 90 739.00 |
VI Groupe et associés | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 769.00 | 28 425.00 | 25 345.00 | 53 769.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 405.00 | 167 501.00 | 65 420.00 | 254 405.00 |