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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 10 636.00 | 9 364.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 1 911.00 | 8 389.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 187.00 | 40 917.00 | 14 270.00 | 55 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 891.00 | 53 464.00 | 126 426.00 | 179 891.00 |
BT Marchandises | 228 968.00 | | 228 968.00 | 228 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 246.00 | | 83 246.00 | 83 246.00 |
BZ Autres créances | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 376.00 | | 348 376.00 | 348 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 266.00 | 53 464.00 | 474 802.00 | 528 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DH Report à nouveau | | -45 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 184.00 | 47 736.00 | | 50 184.00 |
DL TOTAL (I) | 60 726.00 | 10 542.00 | | 60 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 803.00 | 111 317.00 | | 103 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 894.00 | 34 894.00 | | 30 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 356.00 | 85 483.00 | | 146 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 833.00 | 81 353.00 | | 94 833.00 |
EA Autres dettes | 37 993.00 | 101 261.00 | | 37 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 076.00 | 414 308.00 | | 414 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 802.00 | 424 850.00 | | 474 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 678.00 | 329 258.00 | | 331 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 573.00 | | 16 318.00 | 163 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 169.00 | | 16 318.00 | 49 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 745.00 | 14 720.00 | 53 464.00 | 38 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414.00 | 2 222.00 | 10 636.00 | 8 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 331.00 | 12 497.00 | 42 829.00 | 30 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 356.00 | 146 356.00 | | 146 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 833.00 | 82 833.00 | 12 000.00 | 94 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
UX Autres créances clients | 83 246.00 | 83 246.00 | | 83 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 803.00 | 33 600.00 | 70 203.00 | 103 803.00 |
VI Groupe et associés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 179.00 | 93 376.00 | 20 803.00 | 114 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 881.00 | 331 678.00 | 82 203.00 | 413 881.00 |