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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 3 969.00 | 16 031.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 794.00 | 12 730.00 | 28 064.00 | 40 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 197.00 | 16 699.00 | 138 498.00 | 155 197.00 |
BT Marchandises | 108 640.00 | | 108 640.00 | 108 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
BZ Autres créances | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CF Disponibilités | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 054.00 | | 226 054.00 | 226 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 251.00 | 16 699.00 | 364 552.00 | 381 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 383.00 | 26 154.00 | | -35 383.00 |
DL TOTAL (I) | -1 229.00 | 34 154.00 | | -1 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 945.00 | 90 739.00 | | 86 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 141.00 | 31 072.00 | | 29 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 402.00 | 38 866.00 | | 72 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 026.00 | 42 312.00 | | 43 026.00 |
EA Autres dettes | 134 266.00 | 51 416.00 | | 134 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 781.00 | 256 356.00 | | 365 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 552.00 | 290 510.00 | | 364 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 769.00 | 167 501.00 | | 204 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 085.00 | | 9 112.00 | 146 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 765.00 | | 8 028.00 | 32 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 320.00 | | 1 083.00 | 21 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | 10 381.00 | | 6 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 2 222.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | 8 159.00 | | 4 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 945.00 | 15 934.00 | 66 674.00 | 86 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 433.00 | 206 433.00 | | 206 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 826.00 | 95 023.00 | 20 803.00 | 115 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 781.00 | 294 769.00 | 66 674.00 | 365 781.00 |