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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 6 191.00 | 13 809.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 794.00 | 20 889.00 | 19 905.00 | 40 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 197.00 | 27 080.00 | 128 117.00 | 155 197.00 |
BT Marchandises | 154 172.00 | 18 697.00 | 135 475.00 | 154 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 448.00 | | 82 448.00 | 82 448.00 |
BZ Autres créances | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 005.00 | 18 697.00 | 299 308.00 | 318 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 202.00 | 45 777.00 | 427 425.00 | 473 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 25 354.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 029.00 | | | -10 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 966.00 | -35 383.00 | | -35 966.00 |
DL TOTAL (I) | -37 194.00 | -1 229.00 | | -37 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 009.00 | 86 945.00 | | 130 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 093.00 | 29 141.00 | | 29 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 745.00 | 72 402.00 | | 105 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 131.00 | 43 026.00 | | 70 131.00 |
EA Autres dettes | 129 641.00 | 134 266.00 | | 129 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 619.00 | 365 781.00 | | 464 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 425.00 | 364 552.00 | | 427 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 903.00 | 294 769.00 | | 400 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 197.00 | | | 155 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 699.00 | 10 381.00 | | 16 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | 2 222.00 | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 730.00 | 8 159.00 | | 12 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 865.00 | 228 865.00 | | 228 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 009.00 | 66 293.00 | 63 716.00 | 130 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 863.00 | 115 060.00 | 20 803.00 | 135 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 619.00 | 400 903.00 | 63 716.00 | 464 619.00 |