| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 8 414.00 | 11 586.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 169.00 | 30 331.00 | 18 838.00 | 49 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 573.00 | 38 745.00 | 124 828.00 | 163 573.00 |
BT Marchandises | 168 709.00 | | 168 709.00 | 168 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
BZ Autres créances | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 022.00 | | 300 022.00 | 300 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 594.00 | 38 745.00 | 424 850.00 | 463 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -45 994.00 | -10 029.00 | | -45 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 736.00 | -35 966.00 | | 47 736.00 |
DL TOTAL (I) | 10 542.00 | -37 194.00 | | 10 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 317.00 | 130 009.00 | | 111 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 894.00 | 29 093.00 | | 34 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 483.00 | 105 745.00 | | 85 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 353.00 | 70 131.00 | | 81 353.00 |
EA Autres dettes | 101 261.00 | 129 641.00 | | 101 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 308.00 | 464 619.00 | | 414 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 850.00 | 427 425.00 | | 424 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 258.00 | 400 903.00 | | 329 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 197.00 | | 8 376.00 | 155 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 794.00 | | 8 376.00 | 40 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 080.00 | 11 664.00 | 38 745.00 | 27 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | 2 222.00 | 8 414.00 | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 889.00 | 9 442.00 | 30 331.00 | 20 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
UX Autres créances clients | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 317.00 | 26 267.00 | 77 433.00 | 111 317.00 |
VI Groupe et associés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VP Divers | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 191.00 | 93 388.00 | 20 803.00 | 114 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 308.00 | 329 258.00 | 77 433.00 | 414 308.00 |