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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 2 844 287.00 | | 2 844 287.00 | 2 844 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 748.00 | | 2 844 748.00 | 2 844 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 748.00 | | 4 844 748.00 | 4 844 748.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 827 680.00 | 2 827 680.00 | | 2 827 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 908.00 | 16 839.00 | | 18 908.00 |
DG Autres réserves | 127.00 | 45 659.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 780.00 | 41 367.00 | | 1 755 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 495.00 | 2 931 545.00 | | 4 602 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 887.00 | 320 418.00 | | 182 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 231.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 747.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 253.00 | 322 396.00 | | 242 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 748.00 | 3 253 941.00 | | 4 844 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 860 000.00 | | | 4 860 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 860 000.00 | | | 4 860 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110 400.00 | | | 3 110 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110 400.00 | | | 3 110 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749 600.00 | | | 1 749 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 248.00 | 49 060.00 | | 4 936 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 468.00 | 7 694.00 | | 3 180 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 780.00 | 41 367.00 | | 1 755 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 887.00 | 182 887.00 | | 182 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 460.00 | 500 460.00 | 1 000 000.00 | 1 500 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 253.00 | 242 253.00 | | 242 253.00 |