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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 255 348.00 | 20 508.00 | 234 840.00 | 255 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 107.00 | | 210 107.00 | 210 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 455.00 | 20 508.00 | 1 970 948.00 | 1 991 455.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | 26 491.00 | 333 509.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 1 497 158.00 | | 1 497 158.00 | 1 497 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 619.00 | 26 491.00 | 1 831 128.00 | 1 857 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 074.00 | 46 999.00 | 3 802 076.00 | 3 849 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 530.00 | 2 375 530.00 | | 2 375 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
DG Autres réserves | 704 446.00 | 714 464.00 | | 704 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 880.00 | -10 018.00 | | 24 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 553.00 | 3 186 673.00 | | 3 211 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 754.00 | 253 892.00 | | 228 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 051.00 | 359 671.00 | | 357 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 975.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 1 763.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 523.00 | 618 301.00 | | 590 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 076.00 | 3 804 974.00 | | 3 802 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | -1 768.00 | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 690.00 | 55 234.00 | | 59 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 809.00 | 65 252.00 | | 34 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 880.00 | -10 018.00 | | 24 880.00 |