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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 246.00 | 19 316.00 | 4 930.00 | 24 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 914.00 | | 108 914.00 | 108 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 526.00 | 19 316.00 | 1 265 209.00 | 1 284 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 748.00 | | 292 748.00 | 292 748.00 |
BZ Autres créances | 721 964.00 | | 721 964.00 | 721 964.00 |
CF Disponibilités | 481 525.00 | | 481 525.00 | 481 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 502.00 | | 1 496 502.00 | 1 496 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 028.00 | 19 316.00 | 2 761 712.00 | 2 781 028.00 |
CU Autres participations | 1 151 366.00 | | 1 151 366.00 | 1 151 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 800.00 | | | 1 264 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 020 049.00 | | | 1 020 049.00 |
DG Autres réserves | 1 020 049.00 | | | 1 020 049.00 |
DH Report à nouveau | -158 932.00 | | | -158 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 829.00 | | | -177 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 500.00 | | | 2 233 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 408.00 | | | 160 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 703.00 | | | 179 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 214.00 | | | 509 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 712.00 | | | 2 761 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 942.00 | | | 827 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 755.00 | | 559 755.00 | 559 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 755.00 | | 559 755.00 | 559 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 758.00 | | | 111 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 758.00 | | | 112 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 485.00 | | | -111 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 574.00 | | | 1 133 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 403.00 | | | 1 311 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 829.00 | | | -177 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 406.00 | | 54 000.00 | 1 232 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 260 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 1 284 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 24 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 280.00 | | 54 000.00 | 1 207 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 818.00 | 2 379.00 | 880.00 | 17 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 818.00 | 2 379.00 | 880.00 | 17 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 942.00 | 18 996.00 | 23 942.00 | 23 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 942.00 | 18 998.00 | 23 942.00 | 23 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 998.00 | 23 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 952.00 | 496.00 | | 106 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 914.00 | | 108 914.00 | 108 914.00 |
UX Autres créances clients | 292 748.00 | 292 748.00 | | 292 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VC Groupe et associés | 187 137.00 | 187 137.00 | | 187 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 463.00 | 479 463.00 | | 479 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 891.00 | 1 014 977.00 | 108 914.00 | 1 123 891.00 |
VW T.V.A. | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 214.00 | 402 758.00 | | 509 214.00 |