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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 402.00 | 23 457.00 | 13 945.00 | 37 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 981.00 | 23 457.00 | 2 819 524.00 | 2 842 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 868.00 | | 678 868.00 | 678 868.00 |
BZ Autres créances | 610 184.00 | | 610 184.00 | 610 184.00 |
CF Disponibilités | 308 986.00 | | 308 986.00 | 308 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 499.00 | | 1 601 499.00 | 1 601 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 479.00 | 23 457.00 | 4 421 023.00 | 4 444 479.00 |
CU Autres participations | 2 803 121.00 | | 2 803 121.00 | 2 803 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 800.00 | | | 1 264 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
DG Autres réserves | 1 137 017.00 | | | 1 137 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 200.00 | | | 2 575 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 324.00 | | | 1 609 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 112.00 | | | 97 112.00 |
EA Autres dettes | 120 492.00 | | | 120 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 779.00 | | | 1 843 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 023.00 | | | 4 421 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 295.00 | | | 236 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 197.00 | | 348 197.00 | 348 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 197.00 | | 348 197.00 | 348 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 884.00 | | | 117 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 903.00 | | | 153 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 903.00 | | | 153 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 721.00 | | | 121 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 199.00 | | | 627 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 295.00 | | | 580 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 641.00 | | 583.00 | 2 864 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 243.00 | 2 805 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 243.00 | 2 842 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 819.00 | | 583.00 | 36 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 822.00 | | | 2 827 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 354.00 | 5 103.00 | | 18 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 354.00 | 5 103.00 | | 18 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 459.00 | 2 043.00 | 1 459.00 | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | 2 043.00 | 1 459.00 | 1 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 043.00 | 1 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 492.00 | 120 492.00 | | 120 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 678 868.00 | 678 868.00 | | 678 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VC Groupe et associés | 565 881.00 | | 565 881.00 | 565 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 324.00 | 1 841.00 | | 1 609 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 971.00 | 729 090.00 | 565 881.00 | 1 294 971.00 |
VW T.V.A. | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 779.00 | 236 295.00 | | 1 843 779.00 |