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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 819.00 | 18 354.00 | 18 466.00 | 36 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 641.00 | 18 354.00 | 2 846 287.00 | 2 864 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 280.00 | | 830 280.00 | 830 280.00 |
BZ Autres créances | 541 086.00 | | 541 086.00 | 541 086.00 |
CF Disponibilités | 133 517.00 | | 133 517.00 | 133 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 273.00 | | 1 508 273.00 | 1 508 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 914.00 | 18 354.00 | 4 354 560.00 | 4 372 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 458 666.00 | | | 458 666.00 |
CU Autres participations | 2 803 121.00 | | 2 803 121.00 | 2 803 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 800.00 | | | 1 264 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
DG Autres réserves | 1 132 320.00 | | | 1 132 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 297.00 | | | 2 528 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 986.00 | | | 1 632 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 589.00 | | | 127 589.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 804.00 | | | 1 824 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 560.00 | | | 4 354 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 667.00 | | | 213 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 284.00 | | 430 284.00 | 430 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 284.00 | | 430 284.00 | 430 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578 643.00 | | | 578 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 185.00 | | | 1 039 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 488.00 | | | 1 034 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 464.00 | | 2 064.00 | 2 949 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 213.00 | 2 827 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 887.00 | 2 864 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 36 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 549.00 | | 1 944.00 | 37 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911 915.00 | | 120.00 | 2 911 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 196.00 | 4 831.00 | 2 674.00 | 16 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 196.00 | 4 831.00 | 2 674.00 | 16 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 068.00 | 1 459.00 | 22 068.00 | 22 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 068.00 | 1 459.00 | 22 068.00 | 22 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | 22 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
UX Autres créances clients | 830 280.00 | 830 280.00 | | 830 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VC Groupe et associés | 458 666.00 | | 458 666.00 | 458 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 743.00 | 21 850.00 | | 1 610 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 457.00 | 940 791.00 | 458 666.00 | 1 399 457.00 |
VW T.V.A. | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 804.00 | 213 667.00 | | 1 824 804.00 |