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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 549.00 | 16 196.00 | 21 353.00 | 37 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 914.00 | | 108 914.00 | 108 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 464.00 | 16 196.00 | 2 933 267.00 | 2 949 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 969.00 | | 910 969.00 | 910 969.00 |
BZ Autres créances | 640 298.00 | | 640 298.00 | 640 298.00 |
CF Disponibilités | 245 978.00 | | 245 978.00 | 245 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 299.00 | | 1 804 299.00 | 1 804 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 762.00 | 16 196.00 | 4 737 566.00 | 4 753 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 439 856.00 | | | 439 856.00 |
CU Autres participations | 2 803 001.00 | | 2 803 001.00 | 2 803 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 800.00 | | | 1 264 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
DG Autres réserves | 1 020 049.00 | | | 1 020 049.00 |
DH Report à nouveau | -186 475.00 | | | -186 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 747.00 | | | 298 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 600.00 | | | 2 523 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 647.00 | | | 1 694 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 801.00 | | | 349 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 914.00 | | | 145 914.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 898.00 | | | 2 191 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 566.00 | | | 4 737 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 079.00 | | | 515 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 971.00 | | 527 971.00 | 527 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 971.00 | | 527 971.00 | 527 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581 036.00 | | | 581 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 478.00 | | | 408 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 478.00 | | | 408 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 830.00 | | | 200 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 130.00 | | | 202 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 348.00 | | | 206 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 418.00 | | | 1 657 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 671.00 | | | 1 358 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 747.00 | | | 298 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 421.00 | | 2 005 663.00 | 1 160 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 337.00 | 2 911 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 620.00 | 2 949 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 283.00 | 37 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 141.00 | | 4 691.00 | 50 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 280.00 | | 2 000 972.00 | 1 110 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 017.00 | 3 970.00 | 16 671.00 | 28 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 017.00 | 3 970.00 | 16 671.00 | 28 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 915.00 | 22 068.00 | 19 915.00 | 19 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 915.00 | 22 068.00 | 19 915.00 | 19 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 068.00 | 19 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 801.00 | 349 801.00 | | 349 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 914.00 | | 108 914.00 | 108 914.00 |
UX Autres créances clients | 910 969.00 | 910 969.00 | | 910 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VB T. V. A. | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
VC Groupe et associés | 439 856.00 | | 439 856.00 | 439 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 191.00 | 17 827.00 | 1 570 363.00 | 1 588 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 235.00 | 1 118 465.00 | 548 770.00 | 1 667 235.00 |
VW T.V.A. | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 898.00 | 515 079.00 | 1 570 363.00 | 2 191 898.00 |