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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 126.00 | 17 818.00 | 7 308.00 | 25 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 914.00 | | 108 914.00 | 108 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 406.00 | 17 818.00 | 1 214 588.00 | 1 232 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 004.00 | | 93 004.00 | 93 004.00 |
BZ Autres créances | 2 490 816.00 | | 2 490 816.00 | 2 490 816.00 |
CF Disponibilités | 271 676.00 | | 271 676.00 | 271 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 193.00 | | 2 857 193.00 | 2 857 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 599.00 | 17 818.00 | 4 071 781.00 | 4 089 599.00 |
CU Autres participations | 1 098 366.00 | | 1 098 366.00 | 1 098 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 800.00 | | | 1 264 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
DG Autres réserves | 1 072 423.00 | | | 1 072 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 146.00 | | | 1 351 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 849.00 | | | 3 814 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
EA Autres dettes | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 990.00 | | | 232 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 781.00 | | | 4 071 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 454.00 | | 634 454.00 | 634 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 454.00 | | 634 454.00 | 634 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 942.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510 016.00 | | | 510 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 201 306.00 | | | 201 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002 678.00 | | | 2 002 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704 001.00 | | | 704 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 414.00 | | | 707 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295 264.00 | | | 1 295 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 004.00 | | | 3 383 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 858.00 | | | 2 031 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 146.00 | | | 1 351 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 419.00 | 2 399.00 | | 15 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 419.00 | 2 399.00 | | 15 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 434.00 | 23 942.00 | 24 434.00 | 24 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 434.00 | 23 942.00 | 24 434.00 | 24 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 341.00 | 24 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 914.00 | 108 914.00 | | 108 914.00 |
UX Autres créances clients | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 429 732.00 | 205 416.00 | 224 316.00 | 429 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 730.00 | 2 000 730.00 | | 2 000 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 431.00 | 2 470 115.00 | 224 316.00 | 2 694 431.00 |
VW T.V.A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 990.00 | 121 197.00 | 5 337.00 | 232 990.00 |